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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 219.00 | 18 065.00 | 153.00 | 18 219.00 |
AH Fonds commercial | 295 193.00 | | 295 193.00 | 295 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 658.00 | 890 975.00 | 413 682.00 | 1 304 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 807.00 | 985 976.00 | 438 830.00 | 1 424 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 340.00 | 1 895 018.00 | 1 180 321.00 | 3 075 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 162.00 | 26 420.00 | 1 388 741.00 | 1 415 162.00 |
BZ Autres créances | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 1 144 229.00 | | 1 144 229.00 | 1 144 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 603.00 | 26 420.00 | 2 921 182.00 | 2 947 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 943.00 | 1 921 439.00 | 4 101 504.00 | 6 022 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 609 345.00 | | | 609 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 671.00 | | | 300 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 016.00 | | | 1 295 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 597.00 | | | 1 510 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 370.00 | | | 305 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 749.00 | | | 479 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 863.00 | | | 480 863.00 |
EA Autres dettes | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 487.00 | | | 2 806 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 504.00 | | | 4 101 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 339.00 | | | 1 337 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 639.00 | 361 916.00 | | 2 734 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 214.00 | 3 075 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 214.00 | 2 729 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 937.00 | 138 476.00 | | 174 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 170.00 | 222 510.00 | | 2 528 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 532.00 | 930.00 | | 31 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 416.00 | 298 817.00 | 21 214.00 | 1 617 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 619.00 | 1 447.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 797.00 | 297 370.00 | 21 214.00 | 1 600 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
UX Autres créances clients | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |