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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 077.00 | | 423 077.00 | 423 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 11 382.00 | 975.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 779.00 | 65 133.00 | 39 646.00 | 104 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 212.00 | 76 514.00 | 469 698.00 | 546 212.00 |
BZ Autres créances | 212 237.00 | | 212 237.00 | 212 237.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 384.00 | | 214 384.00 | 214 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 597.00 | 76 514.00 | 684 082.00 | 760 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DL TOTAL (I) | 481 887.00 | | | 481 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 267.00 | | | 174 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | | | 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 082.00 | | | 684 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 212.00 | | | 546 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 077.00 | | | 423 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 834.00 | 16 680.00 | | 59 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | 16 680.00 | | 59 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 267.00 | 68 004.00 | 106 263.00 | 174 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 237.00 | 212 237.00 | 6 000.00 | 218 237.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 195.00 | 95 932.00 | 106 263.00 | 202 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 292.00 | | | 49 292.00 |