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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
AP Constructions | 459 248.00 | 344 447.00 | 114 802.00 | 459 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 733.00 | 417 947.00 | 152 785.00 | 570 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 245.00 | 257 365.00 | 22 880.00 | 280 245.00 |
AX Avances et acomptes | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 711.00 | 1 019 759.00 | 319 952.00 | 1 339 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BT Marchandises | 995 105.00 | | 995 105.00 | 995 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 760.00 | | 712 760.00 | 712 760.00 |
BZ Autres créances | 246 756.00 | | 246 756.00 | 246 756.00 |
CF Disponibilités | 373 275.00 | | 373 275.00 | 373 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 191.00 | | 2 376 191.00 | 2 376 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 902.00 | 1 019 759.00 | 2 696 143.00 | 3 715 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 848.00 | 165 848.00 | | 165 848.00 |
DG Autres réserves | 918 038.00 | 819 634.00 | | 918 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 052.00 | 121 158.00 | | 15 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 971.00 | 1 267 673.00 | | 1 259 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 611.00 | 48 280.00 | | 137 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 477.00 | 70 574.00 | | 62 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 615.00 | 816 921.00 | | 911 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | 133 334.00 | | 80 565.00 |
EA Autres dettes | 243 904.00 | 228 129.00 | | 243 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 171.00 | 1 297 237.00 | | 1 436 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 143.00 | 2 564 910.00 | | 2 696 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 407.00 | | 91 604.00 | 1 289 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 299.00 | 1 339 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 299.00 | 1 333 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 927.00 | | 91 604.00 | 1 282 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 343.00 | 92 724.00 | 31 308.00 | 958 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 343.00 | 92 724.00 | 31 308.00 | 958 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 615.00 | 911 615.00 | | 911 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 381.00 | 306 381.00 | | 306 381.00 |
UX Autres créances clients | 712 760.00 | 712 760.00 | | 712 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 986.00 | 38 511.00 | 50 475.00 | 88 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VP Divers | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 785.00 | 965 785.00 | | 965 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 171.00 | 1 385 697.00 | 50 475.00 | 1 436 171.00 |