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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 2 733.00 | 1 480.00 | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 107.00 | 1 059 087.00 | 896 020.00 | 1 955 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 869.00 | 95 755.00 | 80 114.00 | 175 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 237.00 | 1 157 574.00 | 990 663.00 | 2 148 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 871.00 | 68 271.00 | 314 600.00 | 382 871.00 |
BZ Autres créances | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 867.00 | 68 271.00 | 520 595.00 | 588 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 104.00 | 1 225 846.00 | 1 511 259.00 | 2 737 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 177 688.00 | 177 679.00 | | 177 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 793.00 | 102 177.00 | | -28 793.00 |
DL TOTAL (I) | 257 795.00 | 388 756.00 | | 257 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 095.00 | 692 395.00 | | 805 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 275.00 | 49 505.00 | | 131 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 412.00 | 147 194.00 | | 176 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 274.00 | 174 095.00 | | 106 274.00 |
EA Autres dettes | 34 407.00 | 9 310.00 | | 34 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 464.00 | 1 089 247.00 | | 1 253 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 259.00 | 1 478 002.00 | | 1 511 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 347.00 | 31 334.00 | 162 681.00 | 131 347.00 |
FD Production vendue biens | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FG Production vendue services | 701 708.00 | 377 954.00 | 1 079 662.00 | 701 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 201.00 | 409 288.00 | 1 243 489.00 | 834 201.00 |
FM Production stockée | | | 10 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 650.00 | 110 341.00 | | 130 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 650.00 | 110 394.00 | | 130 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 2 658.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 227.00 | 2.00 | | 48 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 883.00 | 2 660.00 | | 48 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 767.00 | 107 734.00 | | 81 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 579.00 | 1 632 505.00 | | 1 427 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 372.00 | 1 530 328.00 | | 1 456 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 793.00 | 102 177.00 | | -28 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 918.00 | | 518 667.00 | 1 714 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 347.00 | 2 148 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 347.00 | 2 130 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | 1 710.00 | 13 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 366.00 | | 516 957.00 | 1 699 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 682.00 | 250 012.00 | 37 120.00 | 944 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 230.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 179.00 | 249 783.00 | 37 120.00 | 942 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 646.00 | 1 229.00 | 604.00 | 67 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 646.00 | 1 229.00 | 604.00 | 67 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 646.00 | 1 229.00 | 604.00 | 67 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 300 297.00 | 300 297.00 | | 300 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VB T. V. A. | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VC Groupe et associés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 539.00 | 237 420.00 | 561 119.00 | 798 539.00 |
VI Groupe et associés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 075.00 | | | 365 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 336.00 | | | 258 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 428.00 | 551 221.00 | 207.00 | 551 428.00 |
VW T.V.A. | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 431.00 | 691 312.00 | 561 119.00 | 1 252 431.00 |