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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AN Terrains | 27 286.00 | 9 227.00 | 18 059.00 | 27 286.00 |
AP Constructions | 153 467.00 | 133 930.00 | 19 537.00 | 153 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 822.00 | 98 930.00 | 12 891.00 | 111 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 220.00 | 261 001.00 | 52 219.00 | 313 220.00 |
BT Marchandises | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 736.00 | | 719 736.00 | 719 736.00 |
BZ Autres créances | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 088.00 | | 464 088.00 | 464 088.00 |
CF Disponibilités | 698 966.00 | | 698 966.00 | 698 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 635.00 | | 2 022 635.00 | 2 022 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 855.00 | 261 001.00 | 2 074 854.00 | 2 335 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 886.00 | 122 356.00 | | 177 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 137.00 | 155 530.00 | | 219 137.00 |
DK Provisions réglementées | 12 446.00 | 13 008.00 | | 12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 469.00 | 899 893.00 | | 1 018 469.00 |
DP Provisions pour risques | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 907.00 | 33 956.00 | | 20 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 289.00 | 379 943.00 | | 369 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 374.00 | 233 332.00 | | 353 374.00 |
EA Autres dettes | 27 654.00 | 2 200.00 | | 27 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 535.00 | 172 717.00 | | 258 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 759.00 | 822 148.00 | | 1 029 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 854.00 | 1 748 667.00 | | 2 074 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 355 163.00 | | 5 355 163.00 | 5 355 163.00 |
FG Production vendue services | -319.00 | | -319.00 | -319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 844.00 | | 5 354 844.00 | 5 354 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 2 062.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 10 000.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -7 938.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 458.00 | 57 783.00 | | 76 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 052.00 | 4 483 859.00 | | 5 366 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 915.00 | 4 328 329.00 | | 5 146 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 137.00 | 155 530.00 | | 219 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 507.00 | | 3 713.00 | 309 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 035.00 | | 3 713.00 | 291 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 479.00 | 9 522.00 | | 251 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 739.00 | 9 522.00 | | 234 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 008.00 | | 562.00 | 13 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 633.00 | | 562.00 | 39 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 289.00 | 369 289.00 | | 369 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 535.00 | 258 535.00 | | 258 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 719 736.00 | 719 736.00 | | 719 736.00 |
VB T. V. A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VC Groupe et associés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 908.00 | 13 169.00 | 7 738.00 | 20 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 319.00 | 801 602.00 | 1 717.00 | 803 319.00 |
VW T.V.A. | 276 563.00 | 276 563.00 | | 276 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 760.00 | 1 022 022.00 | 7 738.00 | 1 029 760.00 |