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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
AP Constructions | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 546.00 | 139 775.00 | 3 770.00 | 143 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 003.00 | 220 134.00 | 17 868.00 | 238 003.00 |
BT Marchandises | 295 820.00 | 13 951.00 | 281 869.00 | 295 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 792.00 | 490.00 | 98 302.00 | 98 792.00 |
BZ Autres créances | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
CF Disponibilités | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 105.00 | 14 441.00 | 606 664.00 | 621 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 108.00 | 234 576.00 | 624 532.00 | 859 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 647.00 | 62 400.00 | | 118 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 037.00 | 56 247.00 | | -128 037.00 |
DL TOTAL (I) | 155 610.00 | 283 647.00 | | 155 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 664.00 | 76 312.00 | | 56 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 196.00 | 255 152.00 | | 317 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | 82 474.00 | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 12 449.00 | | 13 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 042.00 | 346.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 923.00 | 461 831.00 | | 468 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 532.00 | 745 478.00 | | 624 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 494.00 | 405 290.00 | | 432 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 643 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 650 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 50.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 91.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -41.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 241.00 | 1 847 524.00 | | 1 680 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 278.00 | 1 791 277.00 | | 1 808 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 037.00 | 56 247.00 | | -128 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 764.00 | | 4 661.00 | 235 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 238 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 201 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 442.00 | | 4 661.00 | 199 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 029.00 | 1 528.00 | 2 423.00 | 221 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 734.00 | 490.00 | | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 295.00 | 1 038.00 | 2 423.00 | 199 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 919.00 | 13 951.00 | 15 919.00 | 15 919.00 |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | 490.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 656.00 | 14 441.00 | 22 656.00 | 22 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 656.00 | 14 441.00 | 22 656.00 | 22 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 441.00 | 22 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 196.00 | 317 196.00 | | 317 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 664.00 | 20 235.00 | 36 429.00 | 56 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 441.00 | 276 343.00 | 14 098.00 | 290 441.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 923.00 | 432 494.00 | 36 429.00 | 468 923.00 |