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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 876 778.00 | 476 859.00 | 399 919.00 | 876 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 643.00 | 278 649.00 | 66 993.00 | 345 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 884.00 | 452 131.00 | 89 752.00 | 541 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 354.00 | 1 207 833.00 | 558 521.00 | 1 766 354.00 |
BN En cours de production de biens | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
BP En cours de production de services | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BT Marchandises | 654 037.00 | 50 528.00 | 603 509.00 | 654 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 317.00 | 6 452.00 | 949 865.00 | 956 317.00 |
BZ Autres créances | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CF Disponibilités | 1 460 398.00 | | 1 460 398.00 | 1 460 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 689.00 | 56 980.00 | 3 162 709.00 | 3 219 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 044.00 | 1 264 813.00 | 3 721 230.00 | 4 986 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 219 181.00 | | | 2 219 181.00 |
DG Autres réserves | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 364.00 | | | 2 727 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 353.00 | | | 313 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 728.00 | | | 393 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 865.00 | | | 993 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 230.00 | | | 3 721 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 762.00 | | | 812 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 532.00 | 415 541.00 | 1 315 073.00 | 899 532.00 |
FG Production vendue services | 3 791 292.00 | 701 380.00 | 4 492 672.00 | 3 791 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 824.00 | 1 116 921.00 | 5 807 745.00 | 4 690 824.00 |
FM Production stockée | | | -38 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 436.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 223.00 | | | 5 863 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 785.00 | | | 5 540 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 718.00 | | 72 878.00 | 1 730 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 634.00 | 33 607.00 | 1 766 354.00 | 3 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 33 607.00 | 1 764 306.00 | 3 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 669.00 | | 72 878.00 | 1 728 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 397.00 | 92 043.00 | 33 607.00 | 1 149 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 205.00 | 92 043.00 | 33 607.00 | 1 149 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 485.00 | 50 528.00 | 53 485.00 | 53 485.00 |
6T Sur comptes clients | 4 604.00 | 1 908.00 | 60.00 | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 089.00 | 52 436.00 | 53 545.00 | 58 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 089.00 | 52 436.00 | 53 545.00 | 58 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 436.00 | 53 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 353.00 | 313 353.00 | | 313 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 508.00 | 169 508.00 | | 169 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 948 348.00 | 948 348.00 | | 948 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 215.00 | 76 112.00 | 158 912.00 | 257 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 885.00 | 1 022 029.00 | 1 856.00 | 1 023 885.00 |
VW T.V.A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 865.00 | 812 762.00 | 158 912.00 | 993 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
ST Autres comptes | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
YT Sous‐traitance | 433 086.00 | | | 433 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 748.00 | | | 943 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 434.00 | | | 781 434.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 656.00 | | | 1 006 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |