| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 949.00 | 161 176.00 | 5 773.00 | 166 949.00 |
AH Fonds commercial | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
AN Terrains | 545 611.00 | | 545 611.00 | 545 611.00 |
AP Constructions | 3 770 136.00 | 1 944 650.00 | 1 825 486.00 | 3 770 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 891.00 | 35 705.00 | 22 187.00 | 57 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865 330.00 | 3 587 034.00 | 1 278 296.00 | 4 865 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 648 981.00 | 5 728 565.00 | 3 920 417.00 | 9 648 981.00 |
BT Marchandises | 3 445 837.00 | | 3 445 837.00 | 3 445 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 167.00 | 35 220.00 | 197 947.00 | 233 167.00 |
BZ Autres créances | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CF Disponibilités | 2 357 265.00 | | 2 357 265.00 | 2 357 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 309.00 | 35 220.00 | 6 152 090.00 | 6 187 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 008.00 | 5 763 784.00 | 10 076 223.00 | 15 840 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 175 983.00 | 4 037 431.00 | | 4 175 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 416.00 | 138 552.00 | | 297 416.00 |
DK Provisions réglementées | 199 479.00 | 202 932.00 | | 199 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 878.00 | 4 818 915.00 | | 5 112 878.00 |
DP Provisions pour risques | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 431.00 | 2 074 635.00 | | 2 779 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 187.00 | 215 593.00 | | 166 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 127.00 | 1 375 477.00 | | 1 157 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 144.00 | 651 733.00 | | 856 144.00 |
EA Autres dettes | | 2 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 958 889.00 | 4 319 553.00 | | 4 958 889.00 |
ED (V) | 739.00 | | | 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 223.00 | 9 138 468.00 | | 10 076 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 367.00 | 2 852 786.00 | | 3 706 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 187.00 | | | 166 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 112 181.00 | 224.00 | 18 112 405.00 | 18 112 181.00 |
FG Production vendue services | 364 451.00 | | 364 451.00 | 364 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 476 632.00 | 224.00 | 18 476 856.00 | 18 476 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 594 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 669 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 107 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 441.00 | 21 452.00 | | 16 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 10 746.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 094.00 | 35 651.00 | | 23 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 050.00 | 28 239.00 | | 37 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 050.00 | 43 910.00 | | 37 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 956.00 | -8 259.00 | | -13 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 377.00 | 35 569.00 | | 134 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 641 114.00 | 19 774 416.00 | | 18 641 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 343 697.00 | 19 635 864.00 | | 18 343 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 416.00 | 138 552.00 | | 297 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 783.00 | | 223 283.00 | 9 524 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 935.00 | 71 150.00 | 9 648 981.00 | 27 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 935.00 | 71 150.00 | 9 238 968.00 | 27 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115 857.00 | | 222 196.00 | 9 115 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 688.00 | | 1 087.00 | 188 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 967.00 | 420 748.00 | 71 150.00 | 5 378 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 160.00 | 5 016.00 | | 156 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222 807.00 | 415 732.00 | 71 150.00 | 5 222 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 932.00 | | 3 453.00 | 202 932.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 369.00 | 35 220.00 | 27 369.00 | 27 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 369.00 | 35 220.00 | 27 369.00 | 27 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 301.00 | 38 937.00 | 30 822.00 | 230 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 220.00 | 27 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 127.00 | 1 157 127.00 | | 1 157 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 647.00 | 226 647.00 | | 226 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
UX Autres créances clients | 233 167.00 | 233 167.00 | | 233 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 431.00 | 326 910.00 | 941 188.00 | 1 579 431.00 |
VI Groupe et associés | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
VP Divers | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 983.00 | 384 207.00 | 136 775.00 | 520 983.00 |
VW T.V.A. | 334 900.00 | 334 900.00 | | 334 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 889.00 | 3 706 367.00 | 941 188.00 | 4 958 889.00 |