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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
AN Terrains | 388 172.00 | 149 191.00 | 238 981.00 | 388 172.00 |
AP Constructions | 1 141 076.00 | 986 780.00 | 154 296.00 | 1 141 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 941 736.00 | 7 427 773.00 | 1 513 963.00 | 8 941 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 728.00 | 395 461.00 | 103 267.00 | 498 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 634 989.00 | 8 973 983.00 | 2 661 006.00 | 11 634 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 340.00 | 37 800.00 | 2 652 540.00 | 2 690 340.00 |
BN En cours de production de biens | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 995.00 | 3 271.00 | 676 724.00 | 679 995.00 |
BZ Autres créances | 1 705 991.00 | | 1 705 991.00 | 1 705 991.00 |
CF Disponibilités | 1 170 815.00 | | 1 170 815.00 | 1 170 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 766.00 | 41 071.00 | 6 299 695.00 | 6 340 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 975 755.00 | 9 015 054.00 | 8 960 701.00 | 17 975 755.00 |
CU Autres participations | 563 695.00 | | 563 695.00 | 563 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 109 546.00 | 3 109 492.00 | | 3 109 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 321.00 | 834 254.00 | | 1 007 321.00 |
DK Provisions réglementées | 489 999.00 | 173 294.00 | | 489 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 254.00 | 4 452 428.00 | | 4 942 254.00 |
DP Provisions pour risques | 157 533.00 | 131 533.00 | | 157 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 533.00 | 131 533.00 | | 157 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 357.00 | 196 025.00 | | 153 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 925 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 551.00 | 1 246 144.00 | | 1 628 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 069.00 | 1 714 989.00 | | 1 882 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 947.00 | 110 942.00 | | 173 947.00 |
EA Autres dettes | 22 988.00 | 35 734.00 | | 22 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 913.00 | 5 228 879.00 | | 3 860 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 701.00 | 9 812 840.00 | | 8 960 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 655.00 | 5 075 586.00 | | 3 750 655.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FD Production vendue biens | 707 425.00 | | 707 425.00 | 707 425.00 |
FG Production vendue services | 13 703 527.00 | 23 029.00 | 13 726 556.00 | 13 703 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 414 980.00 | 23 029.00 | 14 438 009.00 | 14 414 980.00 |
FM Production stockée | | | 11 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 548 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 644 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 375.00 | 64 901.00 | | 76 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 607.00 | 123 380.00 | | 60 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468.00 | 123 380.00 | | 61 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | 50 823.00 | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 3 551.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 313.00 | 31 927.00 | | 377 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 488.00 | 86 301.00 | | 429 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 020.00 | 37 078.00 | | -368 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 838 126.00 | 17 797 226.00 | | 14 838 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830 805.00 | 16 962 972.00 | | 13 830 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 321.00 | 834 254.00 | | 1 007 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 200.00 | 87 707.00 | | 45 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 290 332.00 | | 426 859.00 | 11 290 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 202.00 | 11 634 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 202.00 | 11 056 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711 857.00 | | 426 859.00 | 10 711 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 695.00 | | | 563 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489 347.00 | 552 463.00 | 67 827.00 | 8 489 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474 568.00 | 552 463.00 | 67 827.00 | 8 474 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 294.00 | 377 313.00 | 60 607.00 | 173 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 533.00 | 41 000.00 | 15 000.00 | 131 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 776.00 | 9 024.00 | | 28 776.00 |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | | 2 879.00 | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 926.00 | 9 024.00 | 2 879.00 | 34 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 753.00 | 427 337.00 | 78 487.00 | 339 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 024.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 313.00 | 60 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 551.00 | 1 628 551.00 | | 1 628 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 809.00 | 766 809.00 | | 766 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 748.00 | 426 748.00 | | 426 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UX Autres créances clients | 676 083.00 | 676 083.00 | | 676 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 674.00 | 1 360 674.00 | | 1 360 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 357.00 | 43 098.00 | 110 259.00 | 153 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 146.00 | 2 388 146.00 | | 2 388 146.00 |
VW T.V.A. | 575 647.00 | 575 647.00 | | 575 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 913.00 | 3 750 655.00 | 110 259.00 | 3 860 913.00 |