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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 162.00 | 638.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 687.00 | 78 898.00 | 3 789.00 | 82 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 978.00 | 102 071.00 | 105 907.00 | 207 978.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 022.00 | 182 130.00 | 409 892.00 | 592 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 693 146.00 | | 693 146.00 | 693 146.00 |
CF Disponibilités | 462 812.00 | | 462 812.00 | 462 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 718.00 | | 1 179 718.00 | 1 179 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 740.00 | 182 130.00 | 1 589 610.00 | 1 771 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DH Report à nouveau | 625 132.00 | 545 509.00 | | 625 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 332.00 | 79 614.00 | | 218 332.00 |
DL TOTAL (I) | 854 634.00 | 636 293.00 | | 854 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 275.00 | 267 061.00 | | 402 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 701.00 | 163 055.00 | | 332 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 976.00 | 491 169.00 | | 734 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 610.00 | 1 127 462.00 | | 1 589 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 767.00 | | 67 651.00 | 712 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 395.00 | 592 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 395.00 | 290 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 209.00 | | 66 851.00 | 412 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 255.00 | | 800.00 | 219 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 930.00 | 33 596.00 | 188 395.00 | 336 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 600.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 368.00 | 32 996.00 | 188 395.00 | 336 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 275.00 | 402 275.00 | | 402 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 30 000.00 | 170 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
VC Groupe et associés | 501 452.00 | 501 452.00 | | 501 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 201.00 | 723 146.00 | 190 055.00 | 913 201.00 |
VW T.V.A. | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 976.00 | 734 976.00 | | 734 976.00 |