| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 15 390.00 | 1 044.00 | 16 434.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 188.00 | 136 067.00 | 113 120.00 | 249 188.00 |
AP Constructions | 1 874 322.00 | 1 199 077.00 | 675 245.00 | 1 874 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 977.00 | 919 764.00 | 315 212.00 | 1 234 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 532.00 | 312 179.00 | 155 352.00 | 467 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 341.00 | 2 582 479.00 | 1 262 861.00 | 3 845 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 899.00 | | 411 899.00 | 411 899.00 |
BN En cours de production de biens | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 018.00 | 228 547.00 | 341 471.00 | 570 018.00 |
BZ Autres créances | 854 610.00 | | 854 610.00 | 854 610.00 |
CF Disponibilités | 1 048 842.00 | | 1 048 842.00 | 1 048 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 963 276.00 | 228 547.00 | 2 734 729.00 | 2 963 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 617.00 | 2 811 026.00 | 3 997 590.00 | 6 808 617.00 |
CU Autres participations | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 394.00 | 128 291.00 | | 216 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 818.00 | 88 103.00 | | 65 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 213.00 | 1 056 394.00 | | 1 122 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 071.00 | 1 107 085.00 | | 1 365 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 11 856.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 397.00 | 270 841.00 | | 285 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 370.00 | 385 874.00 | | 314 370.00 |
EA Autres dettes | 910 231.00 | 844 131.00 | | 910 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 377.00 | 2 619 790.00 | | 2 875 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 590.00 | 3 676 185.00 | | 3 997 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 161 207.00 | | 5 161 207.00 | 5 161 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 207.00 | | 5 161 207.00 | 5 161 207.00 |
FM Production stockée | | | -88 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 373 625.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 373 625.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 6 203.00 | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 468.00 | 375 783.00 | | 8 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 670.00 | 381 986.00 | | 12 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | -8 361.00 | | -5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 013.00 | 15 201.00 | | 19 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 328.00 | 5 560 385.00 | | 5 101 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 509.00 | 5 472 281.00 | | 5 035 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 818.00 | 88 103.00 | | 65 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 024.00 | 73 160.00 | | 96 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 169.00 | | 32 156.00 | 3 852 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 984.00 | 3 845 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 984.00 | 3 576 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 595.00 | | 1 790.00 | 264 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 450.00 | | 29 366.00 | 3 586 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 000.00 | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 054.00 | 227 941.00 | 30 515.00 | 2 385 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 335.00 | 12 122.00 | | 139 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 718.00 | 215 819.00 | 30 515.00 | 2 245 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 394.00 | 72 153.00 | | 156 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 394.00 | 72 153.00 | | 156 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 394.00 | 72 153.00 | | 156 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 398.00 | 285 398.00 | | 285 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 231.00 | 910 231.00 | | 910 231.00 |
UX Autres créances clients | 570 018.00 | 570 018.00 | | 570 018.00 |
VB T. V. A. | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VC Groupe et associés | 782 012.00 | 782 012.00 | | 782 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 104.00 | 746 113.00 | 592 331.00 | 1 341 104.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 825.00 | | | 243 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 629.00 | 1 424 629.00 | | 1 424 629.00 |
VW T.V.A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 377.00 | 2 280 386.00 | 592 331.00 | 2 875 377.00 |