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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
AP Constructions | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 141.00 | 536 877.00 | 16 264.00 | 553 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 120.00 | 583 280.00 | 220 840.00 | 804 120.00 |
BT Marchandises | 167 091.00 | 40 783.00 | 126 308.00 | 167 091.00 |
BZ Autres créances | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 454 151.00 | | 2 454 151.00 | 2 454 151.00 |
CF Disponibilités | 887 986.00 | | 887 986.00 | 887 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 738.00 | 40 783.00 | 3 557 955.00 | 3 598 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 858.00 | 624 063.00 | 3 778 795.00 | 4 402 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 125.00 | 201 125.00 | | 201 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 480 112.00 | 1 480 112.00 | | 1 480 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 162.00 | 1 250 326.00 | | 1 184 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 854.00 | 93 787.00 | | 50 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 852.00 | 3 174 950.00 | | 3 065 852.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 976.00 | 79 455.00 | | 33 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 940.00 | 498 231.00 | | 446 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 254.00 | 118 403.00 | | 214 254.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 835.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 943.00 | 696 923.00 | | 696 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 795.00 | 3 887 873.00 | | 3 778 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 967.00 | 617 468.00 | | 580 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 936.00 | | 2 181 936.00 | 2 181 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 936.00 | | 2 181 936.00 | 2 181 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | 7 656.00 | | 9 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 052.00 | 12 071.00 | | 13 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 121.00 | 12 071.00 | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 121.00 | -10 181.00 | | -13 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 22 570.00 | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 815.00 | 2 529 556.00 | | 2 250 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 961.00 | 2 435 769.00 | | 2 199 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 854.00 | 93 787.00 | | 50 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 722.00 | | 398.00 | 803 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 629.00 | | | 586 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 885.00 | | 398.00 | 101 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 270.00 | 28 011.00 | | 555 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 355.00 | 28 011.00 | | 542 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 481.00 | 40 783.00 | 55 481.00 | 55 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 481.00 | 40 783.00 | 55 481.00 | 55 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 481.00 | 40 783.00 | 55 481.00 | 71 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 783.00 | 55 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 940.00 | 446 940.00 | | 446 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 792.00 | 89 509.00 | 102 283.00 | 191 792.00 |
VW T.V.A. | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 943.00 | 580 967.00 | 115 976.00 | 696 943.00 |