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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
AP Constructions | 1 594 712.00 | 832 058.00 | 762 655.00 | 1 594 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 940.00 | 57 094.00 | 12 847.00 | 69 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 328.00 | 889 152.00 | 868 177.00 | 1 757 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 292.00 | | 312 292.00 | 312 292.00 |
BZ Autres créances | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 320.00 | | 960 320.00 | 960 320.00 |
CF Disponibilités | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 710.00 | | 1 590 710.00 | 1 590 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 038.00 | 889 152.00 | 2 458 887.00 | 3 348 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 888.00 | 723 888.00 | | 723 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 1 258 491.00 | 1 258 491.00 | | 1 258 491.00 |
DH Report à nouveau | 165 365.00 | 150 724.00 | | 165 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222.00 | 14 641.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 960.00 | 2 220 737.00 | | 2 238 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 17 227.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 724.00 | 137 166.00 | | 198 724.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 927.00 | 166 935.00 | | 219 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 887.00 | 2 387 673.00 | | 2 458 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 927.00 | 166 935.00 | | 219 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 046.00 | 832 058.00 | 855 105.00 | 23 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 046.00 | 832 058.00 | 855 105.00 | 23 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 704.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 381.00 | 87 312.00 | | 73 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 2 960.00 | | 7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 456.00 | 909 636.00 | | 1 064 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 234.00 | 894 995.00 | | 1 046 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222.00 | 14 641.00 | | 18 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 734.00 | | 1 707.00 | 1 755 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 1 757 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 773.00 | | 1 466.00 | 1 737 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961.00 | | 241.00 | 17 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 448.00 | 37 704.00 | | 851 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 448.00 | 37 704.00 | | 851 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 312 292.00 | 312 292.00 | | 312 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 907.00 | 345 817.00 | 18 090.00 | 363 907.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 927.00 | 219 927.00 | | 219 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 122.00 | 17 679.00 | | 19 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | 11 009.00 | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 67 677.00 | 45 050.00 | | 67 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 655.00 | 95 338.00 | | 90 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 710.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 699.00 | 18 389.00 | | 19 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 610.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 22 061.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 617.00 | 151 397.00 | | 177 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |