| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 44 960.00 | 28 833.00 | 16 128.00 | 44 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 313.00 | 217 100.00 | 4 212.00 | 221 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 885.00 | 308 258.00 | 32 627.00 | 340 885.00 |
BT Marchandises | 361 181.00 | | 361 181.00 | 361 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 700.00 | 30 556.00 | 328 144.00 | 358 700.00 |
BZ Autres créances | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
CF Disponibilités | 891 486.00 | | 891 486.00 | 891 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 314.00 | 30 556.00 | 1 713 757.00 | 1 744 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 199.00 | 338 814.00 | 1 746 385.00 | 2 085 199.00 |
CU Autres participations | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 271.00 | | | 1 242 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 744.00 | | | 400 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 114.00 | | | 504 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 385.00 | | | 1 746 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 114.00 | | | 504 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 746.00 | | | 363 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 340 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 328 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 465.00 | | | 351 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 513.00 | 2 611.00 | 22 867.00 | 328 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 513.00 | 2 611.00 | 22 867.00 | 328 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 309.00 | 1 659.00 | 10 412.00 | 39 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 309.00 | 1 659.00 | 10 412.00 | 39 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 309.00 | 1 659.00 | 10 412.00 | 39 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 10 412.00 | |