| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 810.00 | 15 054.00 | 6 756.00 | 21 810.00 |
AN Terrains | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
AP Constructions | 2 174 878.00 | 1 866 605.00 | 308 273.00 | 2 174 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 963.00 | 192 028.00 | 16 935.00 | 208 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 970.00 | 2 249 497.00 | 365 473.00 | 2 614 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 120.00 | 4 378 179.00 | 1 070 941.00 | 5 449 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 871.00 | 43 495.00 | 707 376.00 | 750 871.00 |
BZ Autres créances | 344 188.00 | | 344 188.00 | 344 188.00 |
CF Disponibilités | 875 730.00 | | 875 730.00 | 875 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 071.00 | 43 495.00 | 1 941 576.00 | 1 985 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 191.00 | 4 421 674.00 | 3 012 517.00 | 7 434 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
DH Report à nouveau | -312 628.00 | -94 515.00 | | -312 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 625.00 | -218 113.00 | | -302 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
DL TOTAL (I) | 664 547.00 | 910 225.00 | | 664 547.00 |
DP Provisions pour risques | 247 410.00 | 126 202.00 | | 247 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 410.00 | 126 202.00 | | 247 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 263.00 | 438 383.00 | | 418 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 779.00 | 159 405.00 | | 109 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 891.00 | 835 541.00 | | 612 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 706.00 | 622 091.00 | | 626 706.00 |
EA Autres dettes | 332 921.00 | 245 544.00 | | 332 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 560.00 | 2 300 963.00 | | 2 100 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 517.00 | 3 337 390.00 | | 3 012 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 446.00 | 1 943 963.00 | | 1 813 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 320.00 | | 5 366 320.00 | 5 366 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 320.00 | | 5 366 320.00 | 5 366 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 208.00 | |
GE Autres charges | | | 126 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 502.00 | 318 756.00 | | 328 502.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 316.00 | 3 645.00 | | 7 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 270.00 | 59 321.00 | | 19 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 723.00 | 59 321.00 | | 26 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 281.00 | 40 530.00 | | 8 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -50.00 | | | -50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | 40 530.00 | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 094.00 | 18 792.00 | | 18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 261.00 | 5 782 410.00 | | 5 824 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 886.00 | 6 000 523.00 | | 6 126 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 625.00 | -218 113.00 | | -302 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 345.00 | | 369 654.00 | 5 245 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 435.00 | 143 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 879.00 | 5 449 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 791.00 | 37 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 653.00 | 5 268 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982 805.00 | | 369 654.00 | 4 982 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 694.00 | | | 198 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 157.00 | 218 342.00 | 110 320.00 | 4 270 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 164.00 | 4 681.00 | 26 791.00 | 37 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232 993.00 | 213 661.00 | 83 529.00 | 4 232 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 202.00 | 121 208.00 | | 126 202.00 |
6T Sur comptes clients | 103 488.00 | 10 188.00 | 70 181.00 | 103 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 561.00 | 10 188.00 | 70 254.00 | 103 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 763.00 | 131 396.00 | 70 254.00 | 229 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 396.00 | 70 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 891.00 | 612 891.00 | | 612 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 687.00 | 239 687.00 | | 239 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 654.00 | 331 654.00 | | 331 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 921.00 | 332 921.00 | | 332 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |
UX Autres créances clients | 717 405.00 | | | 717 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 275 658.00 | | | 275 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 263.00 | 131 149.00 | 239 327.00 | 418 263.00 |
VI Groupe et associés | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VP Divers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 803.00 | 1 238 803.00 | | 1 238 803.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 560.00 | 1 813 446.00 | 239 327.00 | 2 100 560.00 |