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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 617.00 | 96.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 039.00 | 23 086.00 | 39 953.00 | 63 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -5 690.00 | 5 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 728.00 | 145 489.00 | 278 239.00 | 423 728.00 |
BT Marchandises | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 402.00 | | 92 402.00 | 92 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 130.00 | 145 489.00 | 370 641.00 | 516 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DL TOTAL (I) | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 641.00 | | | 370 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 215.00 | | | 201 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 414.00 | | 789 414.00 | 789 414.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 939.00 | | 930 939.00 | 930 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 23 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 797.00 | | | -11 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 216.00 | | | 974 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 853.00 | | | 943 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 696.00 | | 28 033.00 | 395 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 196.00 | | 28 033.00 | 163 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 475.00 | 7 704.00 | | 143 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 475.00 | 7 704.00 | | 143 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 690.00 | 5 690.00 | 5 690.00 | -5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 690.00 | 5 690.00 | 5 690.00 | -5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 576.00 | 126 576.00 | | 126 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 621.00 | 13 432.00 | 28 190.00 | 41 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 405.00 | 201 215.00 | 28 190.00 | 229 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
ST Autres comptes | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 028.00 | | | 187 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 077.00 | | | 118 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 404.00 | | | 120 404.00 |