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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 22 864.00 | 1 066.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 474.00 | 56 376.00 | 2 098.00 | 58 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 672.00 | 79 760.00 | 5 912.00 | 85 672.00 |
BT Marchandises | 559 436.00 | 10 306.00 | 549 130.00 | 559 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 703.00 | 2 774.00 | 246 929.00 | 249 703.00 |
BZ Autres créances | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
CF Disponibilités | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 842.00 | 13 080.00 | 989 762.00 | 1 002 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 514.00 | 92 840.00 | 995 674.00 | 1 088 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 408.00 | 774 408.00 | | 1 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | -584 452.00 | -99 131.00 | | -584 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 917.00 | -485 322.00 | | -437 917.00 |
DL TOTAL (I) | 279 481.00 | 217 397.00 | | 279 481.00 |
DP Provisions pour risques | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 078.00 | 2 000.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 493.00 | 584 186.00 | | 536 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 168.00 | 140 110.00 | | 130 168.00 |
EA Autres dettes | 35 044.00 | 48 056.00 | | 35 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 784.00 | 774 351.00 | | 706 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 674.00 | 991 748.00 | | 995 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 784.00 | 774 351.00 | | 706 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 780.00 | | 2 384 780.00 | 2 384 780.00 |
FG Production vendue services | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 426.00 | | 2 417 426.00 | 2 417 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -152.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 230.00 | 2 449 805.00 | | 2 443 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 147.00 | 2 935 126.00 | | 2 881 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 917.00 | -485 322.00 | | -437 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 967.00 | | 18.00 | 90 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 18.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 933.00 | 2 139.00 | 5 313.00 | 82 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | 4 865.00 | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 549.00 | 2 139.00 | 448.00 | 77 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 778.00 | 10 306.00 | 22 778.00 | 22 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 778.00 | 10 306.00 | 22 778.00 | 22 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 778.00 | 10 306.00 | 22 778.00 | 22 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 306.00 | 22 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 493.00 | 533 133.00 | 3 360.00 | 536 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 18.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 240 272.00 | | | 240 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 268.00 | 325 759.00 | 47 510.00 | 373 268.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 784.00 | 703 424.00 | 3 360.00 | 706 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |