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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 053 332.00 | 333 332.00 | 720 000.00 | 1 053 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 811.00 | 61 555.00 | 255.00 | 61 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 771.00 | 401 116.00 | 823 655.00 | 1 224 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 450.00 | | 242 450.00 | 242 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 222.00 | 401 116.00 | 1 066 106.00 | 1 467 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 867 206.00 | | | 867 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 686.00 | | | -427 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 902.00 | | | 1 030 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
ED (V) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 106.00 | | | 1 066 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 063.00 | | 818 063.00 | 818 063.00 |
FG Production vendue services | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 322.00 | | 867 322.00 | 867 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 290.00 | | | 909 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 908.00 | | | 867 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 771.00 | | | 1 224 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 144.00 | | | 1 215 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 434.00 | 18 681.00 | | 382 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 207.00 | 18 681.00 | | 376 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |