| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 7 618.00 | 409.00 | 8 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 279.00 | 447 129.00 | 97 149.00 | 544 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 921.00 | 674 593.00 | 232 328.00 | 906 921.00 |
BF Prêts | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 743.00 | 1 129 341.00 | 384 402.00 | 1 513 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 284.00 | | 196 284.00 | 196 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009 019.00 | 315 185.00 | 6 693 834.00 | 7 009 019.00 |
BZ Autres créances | 492 918.00 | | 492 918.00 | 492 918.00 |
CF Disponibilités | 5 966 025.00 | | 5 966 025.00 | 5 966 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 730 106.00 | 315 185.00 | 13 414 921.00 | 13 730 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 243 849.00 | 1 444 526.00 | 13 799 323.00 | 15 243 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 510.00 | | | 368 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 519 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
DG Autres réserves | 6 950 843.00 | 7 085 021.00 | | 6 950 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 760.00 | 446 822.00 | | 716 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 503.00 | 8 102 743.00 | | 8 319 503.00 |
DP Provisions pour risques | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 284.00 | 1 536 579.00 | | 51 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 814.00 | 509 261.00 | | 710 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 477.00 | | | 139 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 934.00 | 2 794 217.00 | | 2 537 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 319.00 | 1 737 504.00 | | 1 883 319.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | 43 862.00 | | 37 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 940.00 | 19 910.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 441.00 | 6 641 334.00 | | 5 370 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 323.00 | 14 853 456.00 | | 13 799 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 202 595.00 | 6 641 334.00 | | 5 202 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 934.00 | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
FG Production vendue services | 14 951 910.00 | | 14 951 910.00 | 14 951 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 056 828.00 | | 15 056 828.00 | 15 056 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 145 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 756.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 203 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 536.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 083.00 | 155 000.00 | | 88 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 083.00 | 155 536.00 | | 97 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | 3 152.00 | | 6 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 640.00 | 14 022.00 | | 21 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 591.00 | 126 553.00 | | 28 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 493.00 | 28 982.00 | | 68 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 346.00 | 172 763.00 | | 279 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 252 723.00 | 12 117 941.00 | | 15 252 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 535 963.00 | 11 671 119.00 | | 14 535 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 760.00 | 446 822.00 | | 716 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 739.00 | | 128 896.00 | 1 686 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | 1 260.00 | 6 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 390.00 | | 73 333.00 | 1 616 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 583.00 | | 54 304.00 | 63 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 468.00 | 103 756.00 | 216 883.00 | 1 242 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 851.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 701.00 | 102 905.00 | 216 883.00 | 1 235 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
6T Sur comptes clients | 325 565.00 | | 10 380.00 | 325 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 565.00 | | 10 380.00 | 325 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 944.00 | | 10 380.00 | 434 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 934.00 | 2 537 934.00 | | 2 537 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 726.00 | 313 726.00 | | 313 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UP Prêts | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
UX Autres créances clients | 6 640 509.00 | 6 640 509.00 | | 6 640 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 510.00 | | 368 510.00 | 368 510.00 |
VB T. V. A. | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 712.00 | 22 342.00 | 28 369.00 | 50 712.00 |
VI Groupe et associés | 710 814.00 | 710 814.00 | | 710 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 484 933.00 | | | -1 484 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526 963.00 | | | 1 526 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 607.00 | 286 607.00 | | 286 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622 314.00 | 7 234 817.00 | 387 497.00 | 7 622 314.00 |
VW T.V.A. | 1 328 763.00 | 1 328 763.00 | | 1 328 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 964.00 | 5 202 595.00 | 28 369.00 | 5 230 964.00 |