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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820 539.00 | 8 981 672.00 | 838 867.00 | 9 820 539.00 |
AH Fonds commercial | 577 973.00 | | 577 973.00 | 577 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 717 304.00 | 4 584 029.00 | 133 275.00 | 4 717 304.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 776.00 | 3 355 189.00 | 1 586.00 | 3 356 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 855.00 | | 253 855.00 | 253 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 476 862.00 | 17 222 111.00 | 3 254 751.00 | 20 476 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 620 864.00 | 411 485.00 | 42 209 380.00 | 42 620 864.00 |
BZ Autres créances | 51 839 436.00 | 220 861.00 | 51 618 575.00 | 51 839 436.00 |
CF Disponibilités | 879 639.00 | | 879 639.00 | 879 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227 591.00 | | 1 227 591.00 | 1 227 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 577 182.00 | 632 346.00 | 95 944 836.00 | 96 577 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 054 044.00 | 17 854 457.00 | 99 199 587.00 | 117 054 044.00 |
CU Autres participations | 1 416 722.00 | 2 287.00 | 1 414 436.00 | 1 416 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 055 935.00 | 6 055 935.00 | | 6 055 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 594.00 | 605 594.00 | | 605 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
DH Report à nouveau | -12 307 627.00 | -10 408 209.00 | | -12 307 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 235.00 | -1 899 418.00 | | 1 385 235.00 |
DL TOTAL (I) | -4 226 525.00 | -5 611 760.00 | | -4 226 525.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 97 000.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 253.00 | | | 179 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 253.00 | 97 000.00 | | 242 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 863.00 | 250 000.00 | | 251 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 597 292.00 | 19 117 357.00 | | 8 597 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 485 981.00 | 54 589 465.00 | | 64 485 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 815.00 | 3 145 800.00 | | 2 517 815.00 |
EA Autres dettes | 25 094 015.00 | 45 057 793.00 | | 25 094 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236 893.00 | 1 702 686.00 | | 2 236 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 183 859.00 | 124 206 741.00 | | 103 183 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 199 587.00 | 118 691 982.00 | | 99 199 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 133 680.00 | | 58 133 680.00 | 58 133 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 133 680.00 | | 58 133 680.00 | 58 133 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 086 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 538 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 593 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 800 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 594 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | -388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500 324.00 | | | 500 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 720.00 | 14 698.00 | | 260 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 038.00 | 369 094.00 | | 35 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 758.00 | 488 520.00 | | 295 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 881.00 | 613 825.00 | | 76 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 038.00 | 369 094.00 | | 35 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 253.00 | | | 179 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 172.00 | 982 919.00 | | 291 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 586.00 | -494 399.00 | | 4 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 331 545.00 | 36 199 122.00 | | 60 331 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 946 310.00 | 38 098 540.00 | | 58 946 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 235.00 | -1 899 418.00 | | 1 385 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 145 634.00 | | 386 116.00 | 20 145 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 888.00 | 20 476 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 888.00 | 15 115 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 791 523.00 | | 379 181.00 | 14 791 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 011.00 | | | 3 690 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 100.00 | | 6 935.00 | 1 664 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 785 760.00 | 905 098.00 | 19 850.00 | 15 785 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134 818.00 | 901 917.00 | 19 850.00 | 12 134 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 943.00 | 3 181.00 | | 3 650 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 372 253.00 | 227 000.00 | 97 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
6T Sur comptes clients | 587 209.00 | 283 392.00 | 459 117.00 | 587 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 499.00 | 27 362.00 | | 193 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 812.00 | 310 754.00 | 459 117.00 | 1 331 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 812.00 | 683 007.00 | 686 117.00 | 1 428 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 755.00 | 686 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 485 981.00 | 64 485 981.00 | | 64 485 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 588.00 | 945 588.00 | | 945 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 247.00 | 980 447.00 | 388 800.00 | 1 369 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 015.00 | 25 094 015.00 | | 25 094 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236 893.00 | 2 236 893.00 | | 2 236 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 855.00 | 13 499.00 | 240 356.00 | 253 855.00 |
UX Autres créances clients | 42 397 178.00 | 42 397 178.00 | | 42 397 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 687.00 | 223 687.00 | | 223 687.00 |
VB T. V. A. | 2 579 472.00 | 2 579 472.00 | | 2 579 472.00 |
VC Groupe et associés | 47 580 197.00 | 47 580 197.00 | | 47 580 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 421.00 | 1 585 421.00 | | 1 585 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227 591.00 | 1 227 591.00 | | 1 227 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 941 746.00 | 95 701 390.00 | 240 356.00 | 95 941 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 586 567.00 | 93 947 767.00 | 638 800.00 | 94 586 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 138.00 | | 102.00 |