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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 1 928.00 | 2 927.00 | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 337.00 | 53 961.00 | 14 375.00 | 68 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 891.00 | 968 303.00 | 376 588.00 | 1 344 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 484.00 | 1 024 192.00 | 485 292.00 | 1 509 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BT Marchandises | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 554 828.00 | | 554 828.00 | 554 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 159.00 | | 681 159.00 | 681 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 643.00 | 1 024 192.00 | 1 166 450.00 | 2 190 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
CU Autres participations | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 639 627.00 | 589 468.00 | | 639 627.00 |
DH Report à nouveau | | -1 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 978.00 | 51 437.00 | | 83 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 788.00 | 14 659.00 | | 19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 758 486.00 | 669 379.00 | | 758 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 508.00 | 144 232.00 | | 114 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 847.00 | 587.00 | | 58 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 223.00 | 61 219.00 | | 101 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 753.00 | 205 214.00 | | 130 753.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 3 640.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 965.00 | 414 892.00 | | 407 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 450.00 | 1 084 271.00 | | 1 166 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 723.00 | 300 495.00 | | 322 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 449.00 | | 67 384.00 | 1 442 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 32 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 1 509 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 034.00 | | 3 556.00 | 47 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 811.00 | | 63 753.00 | 1 362 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 604.00 | | 75.00 | 32 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 761.00 | 95 431.00 | | 928 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 629.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 462.00 | 94 802.00 | | 927 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 508.00 | 29 266.00 | 85 242.00 | 114 508.00 |
VI Groupe et associés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 965.00 | 322 723.00 | 85 242.00 | 407 965.00 |