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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 073.00 | 5 008.00 | 11 065.00 | 16 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BF Prêts | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 508.00 | 8 988.00 | 31 520.00 | 40 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 295.00 | | 442 295.00 | 442 295.00 |
BZ Autres créances | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CF Disponibilités | 406 348.00 | | 406 348.00 | 406 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 477.00 | | 881 477.00 | 881 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 985.00 | 8 988.00 | 912 997.00 | 921 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 268 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 286.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 063.00 | 3 060.00 | | -40 063.00 |
DL TOTAL (I) | 341 283.00 | 381 346.00 | | 341 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 792.00 | 1 105.00 | | 60 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 044.00 | 26 148.00 | | 138 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 390.00 | 314 429.00 | | 367 390.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 1 241.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 714.00 | 342 923.00 | | 571 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 997.00 | 724 268.00 | | 912 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 080.00 | | 2 692 080.00 | 2 692 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 080.00 | | 2 692 080.00 | 2 692 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 20 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 556.00 | 2 052 727.00 | | 2 709 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 619.00 | 2 049 667.00 | | 2 749 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 063.00 | 3 060.00 | | -40 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 721.00 | | 4 655.00 | 41 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 40 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 868.00 | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 018.00 | | 1 055.00 | 15 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | 3 600.00 | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975.00 | 3 882.00 | 5 868.00 | 10 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 932.00 | 5 868.00 | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 2 950.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UP Prêts | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 442 295.00 | | | 442 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VI Groupe et associés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 776.00 | 473 690.00 | 16 086.00 | 489 776.00 |
VW T.V.A. | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 714.00 | 571 714.00 | | 571 714.00 |