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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 513.00 | 37 178.00 | 1 335.00 | 38 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 935.00 | 42 638.00 | 10 297.00 | 52 935.00 |
AN Terrains | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
AP Constructions | 342 902.00 | 326 149.00 | 16 753.00 | 342 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 783.00 | 147 536.00 | 81 246.00 | 228 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 948.00 | 558 602.00 | 190 346.00 | 748 948.00 |
BT Marchandises | 1 310 337.00 | | 1 310 337.00 | 1 310 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 515.00 | 228 157.00 | 459 357.00 | 687 515.00 |
BZ Autres créances | 386 796.00 | | 386 796.00 | 386 796.00 |
CF Disponibilités | 410 230.00 | | 410 230.00 | 410 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 647.00 | 228 157.00 | 2 580 490.00 | 2 808 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 595.00 | 786 760.00 | 2 770 836.00 | 3 557 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 712 000.00 | 622 500.00 | | 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 318.00 | 3 168.00 | | 3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 458.00 | 89 651.00 | | 132 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 470.00 | 883 012.00 | | 1 015 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 561.00 | 708 833.00 | | 663 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 928.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 718.00 | 819 796.00 | | 912 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 593.00 | 134 627.00 | | 168 593.00 |
EA Autres dettes | | 26 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 365.00 | 1 691 849.00 | | 1 755 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 836.00 | 2 574 862.00 | | 2 770 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 012.00 | 123 645.00 | | 706 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 709.00 | 748 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 91 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 709.00 | 647 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 866.00 | 123 645.00 | | 596 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 624.00 | 61 687.00 | 80 709.00 | 577 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 469.00 | 25 348.00 | 8 000.00 | 62 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 156.00 | 36 340.00 | 72 709.00 | 515 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 205.00 | 145 038.00 | 86.00 | 83 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 205.00 | 145 038.00 | 86.00 | 83 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 205.00 | 145 038.00 | 86.00 | 83 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 718.00 | 912 718.00 | | 912 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 383 067.00 | 383 067.00 | | 383 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 448.00 | 304 448.00 | | 304 448.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 926.00 | 188 314.00 | 448 611.00 | 636 926.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 195.00 | 356 195.00 | | 356 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 283.00 | 1 088 080.00 | 9 203.00 | 1 097 283.00 |
VW T.V.A. | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 887.00 | 1 296 276.00 | 448 611.00 | 1 744 887.00 |