| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 7 746.00 | 2 862.00 | 10 609.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 123 295.00 | 122 022.00 | 1 272.00 | 123 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 10 478.00 | 1 457.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 994.00 | 275 172.00 | 52 822.00 | 327 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 486.00 | 415 419.00 | 97 066.00 | 512 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
BP En cours de production de services | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 973.00 | 8 522.00 | 442 450.00 | 450 973.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 289 389.00 | | 289 389.00 | 289 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 705.00 | 8 522.00 | 886 182.00 | 894 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 191.00 | 423 942.00 | 983 249.00 | 1 407 191.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 394 833.00 | | | 394 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
DL TOTAL (I) | 566 675.00 | | | 566 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 354.00 | | | 208 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 573.00 | | | 416 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 249.00 | | | 983 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 540.00 | | | 404 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 099.00 | | 3 158.00 | 538 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 771.00 | 512 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 771.00 | 463 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 563.00 | | 3 158.00 | 45 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 996.00 | | | 491 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 019.00 | 26 171.00 | 28 771.00 | 418 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 295.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 568.00 | 25 875.00 | 28 771.00 | 410 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 354.00 | 208 354.00 | | 208 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 440 757.00 | 440 757.00 | | 440 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 683.00 | 13 649.00 | 12 033.00 | 25 683.00 |
VI Groupe et associés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 064.00 | 468 699.00 | 365.00 | 469 064.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 573.00 | 404 540.00 | 12 033.00 | 416 573.00 |