| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 367.00 | 21 122.00 | 29 246.00 | 50 367.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810 830.00 | 613 605.00 | 197 226.00 | 810 830.00 |
AN Terrains | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 993.00 | 2 540 799.00 | 444 194.00 | 2 984 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 354.00 | 1 610 092.00 | 843 262.00 | 2 453 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 967.00 | | 266 967.00 | 266 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 871.00 | 4 808 842.00 | 1 924 029.00 | 6 732 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598 868.00 | 73 260.00 | 3 525 607.00 | 3 598 868.00 |
BN En cours de production de biens | 3 545 385.00 | 71 926.00 | 3 473 458.00 | 3 545 385.00 |
BP En cours de production de services | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742 939.00 | 139 078.00 | 8 603 861.00 | 8 742 939.00 |
BZ Autres créances | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
CF Disponibilités | 303 991.00 | | 303 991.00 | 303 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 564 002.00 | 211 005.00 | 13 352 997.00 | 13 564 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 296 873.00 | 5 019 847.00 | 15 277 026.00 | 20 296 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
DG Autres réserves | 599 959.00 | 650 168.00 | | 599 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 098.00 | 1 545 791.00 | | 1 879 098.00 |
DK Provisions réglementées | 119 956.00 | 142 684.00 | | 119 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 173.00 | 2 597 803.00 | | 2 858 173.00 |
DP Provisions pour risques | 98 380.00 | 72 940.00 | | 98 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 380.00 | 72 940.00 | | 98 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 328.00 | 1 695 659.00 | | 1 772 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 454.00 | 2 145 599.00 | | 2 395 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 123.00 | 5 097 519.00 | | 6 138 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 426.00 | 1 799 101.00 | | 1 867 426.00 |
EA Autres dettes | 147 142.00 | 99 662.00 | | 147 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 320 472.00 | 10 837 540.00 | | 12 320 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 277 026.00 | 13 508 283.00 | | 15 277 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 574.00 | 305 347.00 | 1 516 921.00 | 1 211 574.00 |
FD Production vendue biens | 33 642 554.00 | 409 723.00 | 34 052 277.00 | 33 642 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 854 128.00 | 715 070.00 | 35 569 199.00 | 34 854 128.00 |
FM Production stockée | | | 105 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 871 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 650 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 440.00 | |
GE Autres charges | | | 179 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 546 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 852.00 | 56 316.00 | | 54 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 167.00 | 56 316.00 | | 213 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 424.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 9 764.00 | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 124.00 | 21 974.00 | | 32 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 224.00 | 32 163.00 | | 172 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 942.00 | 24 153.00 | | 40 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 453.00 | 396 237.00 | | 504 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 782.00 | 701 793.00 | | 891 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 087 545.00 | 29 351 713.00 | | 36 087 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 208 447.00 | 27 805 922.00 | | 34 208 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 098.00 | 1 545 791.00 | | 1 879 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 896.00 | | 676 439.00 | 6 319 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 988.00 | 387 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 465.00 | 6 732 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 476.00 | 5 461 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 695.00 | | 69 370.00 | 814 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 980.00 | | 607 069.00 | 5 090 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 222.00 | | | 414 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 874.00 | 506 444.00 | 96 476.00 | 4 398 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 953.00 | 73 773.00 | | 560 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 921.00 | 432 671.00 | 96 476.00 | 3 837 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 684.00 | 32 124.00 | 54 852.00 | 142 684.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 940.00 | 45 440.00 | 20 000.00 | 72 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 260.00 | 34 585.00 | 35 919.00 | 73 260.00 |
6T Sur comptes clients | 125 073.00 | 45 575.00 | 31 569.00 | 125 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 333.00 | 80 159.00 | 67 488.00 | 198 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 957.00 | 157 723.00 | 142 339.00 | 413 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 123.00 | 6 138 123.00 | | 6 138 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 150.00 | 1 018 150.00 | | 1 018 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 843.00 | 451 843.00 | | 451 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
UP Prêts | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 967.00 | | 266 967.00 | 266 967.00 |
UX Autres créances clients | 8 473 378.00 | 8 473 378.00 | | 8 473 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 561.00 | 269 561.00 | | 269 561.00 |
VB T. V. A. | 558 204.00 | 558 204.00 | | 558 204.00 |
VC Groupe et associés | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 740.00 | 632 740.00 | | 632 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 588.00 | 437 569.00 | 702 019.00 | 1 139 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 454.00 | 2 395 454.00 | | 2 395 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 851.00 | | | 402 851.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 055.00 | 239 055.00 | | 239 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 987 027.00 | 9 599 794.00 | 387 234.00 | 9 987 027.00 |
VW T.V.A. | 343 545.00 | 343 545.00 | | 343 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 472.00 | 11 618 453.00 | 702 019.00 | 12 320 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |