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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 674.00 | 16 007.00 | 667.00 | 16 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 1 918.00 | 1 222.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 229.00 | 32 327.00 | 13 903.00 | 46 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 577.00 | 50 252.00 | 16 324.00 | 66 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 264 232.00 | | 264 232.00 | 264 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 872.00 | | 384 872.00 | 384 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 448.00 | 50 252.00 | 401 196.00 | 451 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 000.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 305.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 61 012.00 | 660.00 | | 61 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 454.00 | 100 400.00 | | 124 454.00 |
DL TOTAL (I) | 229 686.00 | 141 365.00 | | 229 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 34 378.00 | | 19 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 589.00 | 110 566.00 | | 140 589.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 10 101.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 509.00 | 155 045.00 | | 171 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 196.00 | 296 410.00 | | 401 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 509.00 | 155 045.00 | | 171 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 504.00 | | 8 073.00 | 58 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 296.00 | | 8 073.00 | 41 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 495.00 | 7 757.00 | | 42 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 2 404.00 | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | 5 353.00 | | 28 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VW T.V.A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 19 334.00 | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 954.00 | 14 621.00 | | 13 954.00 |
ST Autres comptes | 84 689.00 | 96 472.00 | | 84 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 480.00 | 43 286.00 | | 49 480.00 |
YT Sous‐traitance | 58 727.00 | 38 796.00 | | 58 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 304.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 20 638.00 | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 821.00 | 161 281.00 | | 223 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 349.00 | 47 766.00 | | 30 349.00 |
ZE Dividendes | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 849.00 | 193 175.00 | | 206 849.00 |