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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
AN Terrains | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
AP Constructions | 1 012 888.00 | 604 479.00 | 408 408.00 | 1 012 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 1 481.00 | 3 054.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 662.00 | 68 407.00 | 1 255.00 | 69 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 181.00 | 724 616.00 | 428 565.00 | 1 153 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 100 759.00 | | 100 759.00 | 100 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 173.00 | 724 616.00 | 534 557.00 | 1 259 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 403 343.00 | 403 343.00 | | 403 343.00 |
DH Report à nouveau | -36 453.00 | -40 961.00 | | -36 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 908.00 | 4 508.00 | | 13 908.00 |
DL TOTAL (I) | 421 043.00 | 407 136.00 | | 421 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 854.00 | 121 316.00 | | 104 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | 5 556.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 621.00 | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 1 735.00 | | 2 326.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 111.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 513.00 | 129 340.00 | | 113 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 557.00 | 536 476.00 | | 534 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 057.00 | 24 559.00 | | 700 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 809.00 | 24 559.00 | | 649 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 854.00 | 16 887.00 | 87 968.00 | 104 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487.00 | 5 233.00 | 254.00 | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 513.00 | 25 546.00 | 87 968.00 | 113 513.00 |