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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 679.00 | 77 045.00 | 49 634.00 | 126 679.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 269.00 | 77 550.00 | 51 719.00 | 129 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
072 Créances – Autres | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
084 Disponibilités | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
110 Total général Actif | 236 668.00 | 77 550.00 | 159 118.00 | 236 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 871.00 | 287 046.00 | | 335 871.00 |
222 Production stockée | 364.00 | -3 400.00 | | 364.00 |
230 Autres produits | 3 641.00 | 790.00 | | 3 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 876.00 | 284 436.00 | | 339 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 543.00 | 127 196.00 | | 155 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | 8 541.00 | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 58 649.00 | 45 074.00 | | 58 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | 937.00 | | 5 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 377.00 | 74 236.00 | | 89 377.00 |
252 Charges sociales | 16 957.00 | 12 973.00 | | 16 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 625.00 | 9 337.00 | | 11 625.00 |
256 Dotations aux provisions | | 453.00 | | |
262 Autres charges | 313.00 | 184.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 972.00 | 278 931.00 | | 337 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 904.00 | 5 506.00 | | 1 904.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | 349.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 217.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 578.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 194.00 | 5 042.00 | | 2 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 453.00 | | | 453.00 |