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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 906.00 | 121 426.00 | 55 480.00 | 176 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 024.00 | 121 531.00 | 111 493.00 | 233 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 370.00 | | 477 370.00 | 477 370.00 |
CF Disponibilités | 1 133 249.00 | | 1 133 249.00 | 1 133 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 848.00 | | 1 742 848.00 | 1 742 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 872.00 | 121 531.00 | 1 854 341.00 | 1 975 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 316 828.00 | 1 007 264.00 | | 1 316 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 564.00 | 309 564.00 | | 40 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 192.00 | 1 325 628.00 | | 1 366 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 588.00 | 100 664.00 | | 104 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 27 435.00 | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 560.00 | 228 442.00 | | 219 560.00 |
EA Autres dettes | 119 943.00 | 92 843.00 | | 119 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 149.00 | 449 384.00 | | 488 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 341.00 | 1 775 012.00 | | 1 854 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 149.00 | 449 384.00 | | 488 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 301.00 | | 36 623.00 | 211 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 233 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 48 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 501.00 | 176 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 783.00 | | 36 623.00 | 154 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 477.00 | 8 279.00 | 13 225.00 | 126 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | 399.00 | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 973.00 | 8 279.00 | 12 826.00 | 125 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VI Groupe et associés | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 149.00 | 488 149.00 | | 488 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | 6 286.00 | | 9 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 973.00 | 20 905.00 | | 17 973.00 |
ST Autres comptes | 84 483.00 | 81 894.00 | | 84 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 949.00 | 68 236.00 | | 67 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 713.00 | 6 286.00 | | 9 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 003.00 | 165 620.00 | | 129 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 266.00 | 28 952.00 | | 30 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 405.00 | 171 035.00 | | 170 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |