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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 245.00 | 57 826.00 | 6 419.00 | 64 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 460.00 | 185 940.00 | 45 519.00 | 231 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 284.00 | 245 636.00 | 97 647.00 | 343 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 024.00 | 270.00 | 293 754.00 | 294 024.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CF Disponibilités | 530 153.00 | | 530 153.00 | 530 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 314.00 | 270.00 | 885 044.00 | 885 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 599.00 | 245 906.00 | 982 692.00 | 1 228 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 445 936.00 | 402 368.00 | | 445 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 847.00 | 53 568.00 | | 73 847.00 |
DL TOTAL (I) | 646 284.00 | 582 436.00 | | 646 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 77 977.00 | | 106 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 797.00 | 251 241.00 | | 204 797.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 407.00 | 333 885.00 | | 336 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 692.00 | 916 321.00 | | 982 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 214.00 | 333 885.00 | | 325 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 563.00 | | 36 209.00 | 320 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 032.00 | | 36 162.00 | 273 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 47.00 | 3 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 308.00 | 21 484.00 | 12 156.00 | 236 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 438.00 | 21 484.00 | 12 156.00 | 234 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 806.00 | 8 613.00 | 11 192.00 | 19 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 345.00 | 337 002.00 | 342.00 | 337 345.00 |
VW T.V.A. | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 407.00 | 325 214.00 | 11 192.00 | 336 407.00 |