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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 368.00 | 12 462.00 | 5 906.00 | 18 368.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 80 592.00 | 72 152.00 | 8 440.00 | 80 592.00 |
AP Constructions | 534 314.00 | 306 983.00 | 227 331.00 | 534 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 280.00 | 412 736.00 | 52 544.00 | 465 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 174.00 | 185 376.00 | 190 798.00 | 376 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 390.00 | 989 709.00 | 547 681.00 | 1 537 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 493 066.00 | | 493 066.00 | 493 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 221.00 | | 803 221.00 | 803 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 611.00 | 989 709.00 | 1 350 902.00 | 2 340 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 281.00 | 398 498.00 | | 445 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 403.00 | 81 783.00 | | 126 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 849.00 | 5 144.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 618 533.00 | 529 425.00 | | 618 533.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 267.00 | 220 683.00 | | 299 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 094.00 | 60 654.00 | | 58 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 631.00 | 199 886.00 | | 209 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 377.00 | 90 202.00 | | 142 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 369.00 | 577 263.00 | | 709 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 902.00 | 1 106 688.00 | | 1 350 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 234.00 | | 266 265.00 | 1 433 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 51 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 109.00 | 1 537 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 307.00 | 1 456 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 089.00 | | 262 577.00 | 1 355 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 105.00 | | 3 688.00 | 49 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 634.00 | 130 346.00 | 90 270.00 | 949 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 5 621.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 794.00 | 124 723.00 | 90 270.00 | 942 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 631.00 | 209 631.00 | | 209 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 469.00 | 230 469.00 | | 230 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 007.00 | 81 432.00 | 192 150.00 | 299 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 110.00 | 264 610.00 | 15 500.00 | 280 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 369.00 | 491 794.00 | 192 150.00 | 709 369.00 |