| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 034.00 | | 405 034.00 | 405 034.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 109 800.00 | 41 495.00 | 68 305.00 | 109 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 706.00 | 300 676.00 | 67 030.00 | 367 706.00 |
BF Prêts | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 254.00 | 342 172.00 | 560 083.00 | 902 254.00 |
BT Marchandises | 182 516.00 | 24 443.00 | 158 073.00 | 182 516.00 |
BZ Autres créances | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CF Disponibilités | 142 796.00 | | 142 796.00 | 142 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 538.00 | 24 443.00 | 339 095.00 | 363 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 792.00 | 366 615.00 | 899 178.00 | 1 265 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 530 304.00 | 486 982.00 | | 530 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 303.00 | 43 322.00 | | 49 303.00 |
DL TOTAL (I) | 667 607.00 | 618 304.00 | | 667 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 537.00 | 93 684.00 | | 116 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 13 603.00 | | 2 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 22 558.00 | | 30 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 406.00 | 105 633.00 | | 54 406.00 |
EA Autres dettes | 27 286.00 | 24 161.00 | | 27 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 571.00 | 259 639.00 | | 231 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 178.00 | 877 942.00 | | 899 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 758.00 | 212 412.00 | | 186 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 649.00 | 35 234.00 | | 54 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 974.00 | | | 902 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 706.00 | | | 489 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 233.00 | 20 938.00 | | 321 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 233.00 | 20 938.00 | | 321 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
UP Prêts | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 888.00 | 17 195.00 | 44 693.00 | 61 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VP Divers | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 740.00 | 38 225.00 | 7 514.00 | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 451.00 | 186 758.00 | 44 693.00 | 231 451.00 |