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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
AP Constructions | 85 260.00 | 80 528.00 | 4 732.00 | 85 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 404.00 | 114 219.00 | 3 186.00 | 117 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 112.00 | | 1 145 112.00 | 1 145 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 978.00 | 196 353.00 | 1 401 625.00 | 1 597 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
BZ Autres créances | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 817 339.00 | | 817 339.00 | 817 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 049.00 | | 1 096 049.00 | 1 096 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 027.00 | 196 353.00 | 2 497 674.00 | 2 694 027.00 |
CU Autres participations | 213 525.00 | 1 606.00 | 211 919.00 | 213 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 1 575 575.00 | 1 514 301.00 | | 1 575 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 513.00 | 155 625.00 | | 174 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 078.00 | 1 856 915.00 | | 1 937 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 570.00 | 317 385.00 | | 459 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 35 720.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 498.00 | 19 800.00 | | 11 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 219.00 | 8 991.00 | | 42 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 596.00 | 438 648.00 | | 560 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 674.00 | 2 295 563.00 | | 2 497 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 570.00 | | | 459 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | 17 752.00 | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 54 903.00 | | 29 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 679.00 | 550 712.00 | | 338 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 166.00 | 395 087.00 | | 164 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 513.00 | 155 625.00 | | 174 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 049.00 | 18 584.00 | 142 995.00 | 1 483 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 857.00 | 890.00 | | 193 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 857.00 | 890.00 | | 193 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 570.00 | 459 570.00 | | 459 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 112.00 | 1 145 111.00 | 1.00 | 1 145 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
VP Divers | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 821.00 | 1 373 821.00 | 1.00 | 1 373 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 596.00 | 560 596.00 | | 560 596.00 |