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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 945.00 | 24 552.00 | 3 392.00 | 27 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 956.00 | 213 224.00 | 108 732.00 | 321 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 154.00 | 251 179.00 | 339 975.00 | 591 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
CF Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 831.00 | 251 179.00 | 493 652.00 | 744 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 188.00 | 34 872.00 | | 45 188.00 |
DL TOTAL (I) | 187 908.00 | 177 591.00 | | 187 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 648.00 | 62 057.00 | | 33 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 315.00 | 160 243.00 | | 187 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 55 103.00 | | 22 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 51 619.00 | | 62 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 744.00 | 329 022.00 | | 305 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 652.00 | 506 613.00 | | 493 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 573 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 558.00 | |
GE Autres charges | | | 35 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 883.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 723.00 | -883.00 | | 14 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 2 598.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 166.00 | 733 902.00 | | 724 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 978.00 | 699 030.00 | | 678 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 188.00 | 34 872.00 | | 45 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 634.00 | | 12 297.00 | 579 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 591 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 349 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 454.00 | | | 234 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 380.00 | | 12 297.00 | 338 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 398.00 | 28 558.00 | 777.00 | 223 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 995.00 | 28 558.00 | 777.00 | 209 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 648.00 | 9 310.00 | 20 764.00 | 33 648.00 |
VI Groupe et associés | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 833.00 | 117 033.00 | 6 800.00 | 123 833.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 744.00 | 281 407.00 | 20 764.00 | 305 744.00 |