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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 638.00 | 9 079.00 | 2 559.00 | 11 638.00 |
AH Fonds commercial | 410 041.00 | | 410 041.00 | 410 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 034.00 | 27 830.00 | 18 203.00 | 46 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 248.00 | 675 092.00 | 271 155.00 | 946 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 142.00 | 736 002.00 | 759 140.00 | 1 495 142.00 |
BT Marchandises | 703 736.00 | | 703 736.00 | 703 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 1 963 349.00 | | 1 963 349.00 | 1 963 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 539.00 | | 2 734 539.00 | 2 734 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 682.00 | 736 002.00 | 3 493 680.00 | 4 229 682.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 1 038 382.00 | 711 347.00 | | 1 038 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 272.00 | 327 034.00 | | 400 272.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 819.00 | 1 185 551.00 | | 1 585 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 379.00 | 338 678.00 | | 731 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 513.00 | 22 831.00 | | 356 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 980.00 | 52 656.00 | | 222 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 851.00 | 258 055.00 | | 466 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 301.00 | 163 086.00 | | 93 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | 1 269.00 | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | 34 408.00 | 53 287.00 | | 34 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 860.00 | 889 865.00 | | 1 907 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 680.00 | 2 075 417.00 | | 3 493 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 592.00 | | 59 550.00 | 1 435 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 397.00 | | 2 283.00 | 419 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 656.00 | | 48 801.00 | 968 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | 8 467.00 | 23 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 231.00 | 60 772.00 | | 675 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 2 448.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 600.00 | 58 323.00 | | 644 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | | 4.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | 4.00 | 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 852.00 | 466 852.00 | | 466 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 379.00 | 610 837.00 | 120 542.00 | 731 379.00 |
VI Groupe et associés | 356 513.00 | 356 513.00 | | 356 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 029.00 | 60 274.00 | 26 755.00 | 87 029.00 |
VW T.V.A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 880.00 | 1 564 338.00 | 120 542.00 | 1 684 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |