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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 649.00 | 58 846.00 | 10 804.00 | 69 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 457.00 | 83 080.00 | 15 377.00 | 98 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 456.00 | 141 926.00 | 4 383 530.00 | 4 525 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 309.00 | | 167 309.00 | 167 309.00 |
BZ Autres créances | 2 421 758.00 | | 2 421 758.00 | 2 421 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 188 170.00 | | 5 188 170.00 | 5 188 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 754.00 | | 9 186 754.00 | 9 186 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 712 210.00 | 141 926.00 | 13 570 285.00 | 13 712 210.00 |
CU Autres participations | 4 357 350.00 | | 4 357 350.00 | 4 357 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 025 603.00 | | | 6 025 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DG Autres réserves | 94 491.00 | | | 94 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 716 944.00 | | | 6 716 944.00 |
DL TOTAL (I) | 12 978 351.00 | | | 12 978 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 453.00 | | | 512 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 934.00 | | | 591 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 285.00 | | | 13 570 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 934.00 | | | 591 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 001.00 | 128 300.00 | 1 272 301.00 | 1 144 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 001.00 | 128 300.00 | 1 272 301.00 | 1 144 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396 142.00 | | | 4 396 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396 142.00 | | | 4 396 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 481.00 | | | 897 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498 661.00 | | | 3 498 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 282.00 | | | 9 010 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 338.00 | | | 2 293 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 716 944.00 | | | 6 716 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 991.00 | | | 5 409 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 000.00 | 4 357 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 000.00 | 4 525 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252 350.00 | | | 5 252 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 883.00 | 4 667.00 | | 127 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 116.00 | 4 667.00 | | 73 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 567.00 | 302 567.00 | | 302 567.00 |
UX Autres créances clients | 167 309.00 | 167 309.00 | | 167 309.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 697.00 | 2 287 697.00 | | 2 287 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 585.00 | 2 598 585.00 | | 2 598 585.00 |
VW T.V.A. | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 934.00 | 591 934.00 | | 591 934.00 |