| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 761.00 | 508.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 012.00 | 139 716.00 | 20 296.00 | 160 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 270.00 | 140 645.00 | 140 624.00 | 281 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 575.00 | | 529 575.00 | 529 575.00 |
BZ Autres créances | 7 252 498.00 | | 7 252 498.00 | 7 252 498.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 636.00 | | 7 824 636.00 | 7 824 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 905.00 | 140 645.00 | 7 965 260.00 | 8 105 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 144.00 | 1 100 144.00 | | 1 100 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
DG Autres réserves | 1 348 955.00 | 1 348 955.00 | | 1 348 955.00 |
DH Report à nouveau | 4 085 579.00 | 3 631 339.00 | | 4 085 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 360.00 | 454 239.00 | | 417 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 119 292.00 | 6 701 932.00 | | 7 119 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 701.00 | 7 737.00 | | 9 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 701.00 | 7 737.00 | | 9 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 251.00 | 55.00 | | 17 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 245.00 | 274 928.00 | | 347 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 961.00 | 296 822.00 | | 297 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 561.00 | | |
EA Autres dettes | 157 473.00 | 165 334.00 | | 157 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 338.00 | 3 719.00 | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 267.00 | 741 422.00 | | 836 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 260.00 | 7 451 091.00 | | 7 965 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 699 088.00 | | 1 699 088.00 | 1 699 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 088.00 | | 1 699 088.00 | 1 699 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | 1 191.00 | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | 1 191.00 | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 000.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 000.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | -808.00 | | 5 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 626.00 | 24 848.00 | | 18 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 935.00 | 164 299.00 | | 148 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 999.00 | 3 331 982.00 | | 3 621 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 639.00 | 2 877 743.00 | | 3 204 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 360.00 | 454 239.00 | | 417 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 491.00 | | 1.00 | 307 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 222.00 | 281 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | 161 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 502.00 | | 1.00 | 187 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 528.00 | 15 339.00 | 26 222.00 | 151 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 360.00 | 15 339.00 | 26 222.00 | 151 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 245.00 | 347 245.00 | | 347 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UP Prêts | 107 975.00 | 52 166.00 | 55 809.00 | 107 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 529 575.00 | 529 575.00 | | 529 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 7 128 185.00 | 7 128 185.00 | | 7 128 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 548.00 | 20 985.00 | 33 563.00 | 54 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 436.00 | 7 800 676.00 | 100 761.00 | 7 901 436.00 |
VW T.V.A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 267.00 | 836 267.00 | | 836 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |