| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 264.00 | 36 284.00 | 1 980.00 | 38 264.00 |
AN Terrains | 699 702.00 | 519 747.00 | 179 955.00 | 699 702.00 |
AP Constructions | 1 677 666.00 | 921 047.00 | 756 618.00 | 1 677 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 929.00 | 3 490 784.00 | 2 188 144.00 | 5 678 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 877.00 | 146 753.00 | 38 124.00 | 184 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 408.00 | | 386 408.00 | 386 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 726.00 | 5 114 618.00 | 3 644 108.00 | 8 758 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640 307.00 | | 4 640 307.00 | 4 640 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 661 758.00 | | 2 661 758.00 | 2 661 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281 965.00 | 20 729.00 | 4 261 236.00 | 4 281 965.00 |
BZ Autres créances | 7 779 081.00 | | 7 779 081.00 | 7 779 081.00 |
CF Disponibilités | 846 925.00 | | 846 925.00 | 846 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 896.00 | | 1 083 896.00 | 1 083 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 357 584.00 | 20 729.00 | 21 336 854.00 | 21 357 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 116 311.00 | 5 135 347.00 | 24 980 963.00 | 30 116 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 11.00 | | | 11.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 755.00 | 2 163 024.00 | | 1 834 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 380.00 | 671 731.00 | | -747 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DK Provisions réglementées | 3 177 387.00 | 1 369 756.00 | | 3 177 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 148.00 | 5 611 297.00 | | 5 825 148.00 |
DP Provisions pour risques | 27 066.00 | 13 507.00 | | 27 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 066.00 | 13 507.00 | | 27 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 415.00 | 5 016 355.00 | | 5 015 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 605.00 | 35 189.00 | | 45 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746 145.00 | 6 712 126.00 | | 12 746 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 803.00 | 1 105 368.00 | | 1 114 803.00 |
EA Autres dettes | 195 027.00 | 2 931.00 | | 195 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 128 748.00 | 12 871 971.00 | | 19 128 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 980 963.00 | 18 496 776.00 | | 24 980 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 089 671.00 | 12 871 971.00 | | 19 089 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 415.00 | 16 355.00 | | 15 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 569 708.00 | 526 839.00 | 55 096 547.00 | 54 569 708.00 |
FG Production vendue services | 1 515 723.00 | | 1 515 723.00 | 1 515 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 085 432.00 | 526 839.00 | 56 612 271.00 | 56 085 432.00 |
FM Production stockée | | | 1 059 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 787 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 614 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 511 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 244 459.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 766.00 | 95 997.00 | | 15 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 513.00 | 82 191.00 | | 303 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 279.00 | 182 605.00 | | 319 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 676.00 | 182 233.00 | | 126 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113 568.00 | 173 599.00 | | 2 113 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 159.00 | 355 832.00 | | 2 241 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921 879.00 | -173 227.00 | | -1 921 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 136 189.00 | 39 179 644.00 | | 58 136 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 883 570.00 | 38 507 913.00 | | 58 883 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 380.00 | 671 731.00 | | -747 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 267.00 | 223 034.00 | | 477 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634 195.00 | | 1 447 224.00 | 7 634 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 308.00 | 27 383.00 | 8 758 727.00 | 295 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 308.00 | 27 383.00 | 8 334 054.00 | 295 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | 3 520.00 | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314 703.00 | | 1 342 043.00 | 7 314 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 747.00 | | 101 661.00 | 284 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 593.00 | 598 495.00 | 26 469.00 | 4 542 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 464.00 | 1 821.00 | | 34 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 128.00 | 596 674.00 | 26 469.00 | 4 508 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 369 756.00 | 2 086 501.00 | 278 870.00 | 1 369 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 508.00 | 27 067.00 | 13 508.00 | 13 508.00 |
6T Sur comptes clients | 19 463.00 | 1 266.00 | | 19 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 463.00 | 1 266.00 | | 19 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 727.00 | 2 114 834.00 | 292 378.00 | 1 402 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 113 568.00 | 292 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 606.00 | 18 280.00 | 27 326.00 | 45 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746 145.00 | 12 746 145.00 | | 12 746 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 124.00 | 285 124.00 | | 285 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 224.00 | 416 224.00 | | 416 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 027.00 | 195 027.00 | | 195 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 408.00 | 386 408.00 | | 386 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 250 932.00 | 4 250 932.00 | | 4 250 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VB T. V. A. | 193 646.00 | 193 646.00 | | 193 646.00 |
VC Groupe et associés | 6 653 022.00 | 6 653 022.00 | | 6 653 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 890.00 | 211 890.00 | | 211 890.00 |
VP Divers | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 980.00 | 562 980.00 | | 562 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 896.00 | 1 083 896.00 | | 1 083 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 531 352.00 | 13 531 352.00 | | 13 531 352.00 |
VW T.V.A. | 336 281.00 | 336 281.00 | | 336 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 116 997.00 | 19 089 671.00 | 27 326.00 | 19 116 997.00 |