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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 236.00 | 466 924.00 | 125 312.00 | 592 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 686.00 | 1 865 532.00 | 751 155.00 | 2 616 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 268.00 | 2 347 292.00 | 1 013 976.00 | 3 361 268.00 |
BP En cours de production de services | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
BT Marchandises | 4 714 990.00 | 4 016.00 | 4 710 972.00 | 4 714 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 784.00 | 65 291.00 | 959 492.00 | 1 024 784.00 |
BZ Autres créances | 4 500 135.00 | | 4 500 135.00 | 4 500 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 538.00 | | 147 535.00 | 147 538.00 |
CF Disponibilités | 288 962.00 | | 288 962.00 | 288 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786 423.00 | 69 310.00 | 10 717 113.00 | 10 786 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 147 690.00 | 2 416 601.00 | 11 731 089.00 | 14 147 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 789 220.00 | | | 1 789 220.00 |
DH Report à nouveau | 295 578.00 | | | 295 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 853.00 | | | 2 594 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664 448.00 | | | 3 664 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 062.00 | | | 620 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 017.00 | | | 3 988 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 157.00 | | | 662 157.00 |
EA Autres dettes | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 136 236.00 | | | 9 136 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 089.00 | | | 11 731 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 194 699.00 | | | 6 194 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 939.00 | | | 352 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 683 611.00 | | 27 683 611.00 | 27 683 611.00 |
FG Production vendue services | 1 959 925.00 | | 1 959 925.00 | 1 959 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 643 536.00 | | 29 643 536.00 | 29 643 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 359 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 265 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 680 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 21 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 005 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660 313.00 | | | 660 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 460 184.00 | | | 30 460 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 186 331.00 | | | 30 186 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 684.00 | | 403 407.00 | 3 027 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | | 132 937.00 | 12 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 840.00 | 49 984.00 | 3 361 268.00 | 19 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 49 984.00 | 3 208 922.00 | 6 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 491.00 | | 313 303.00 | 2 952 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 784.00 | | 90 104.00 | 55 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 443.00 | 207 503.00 | 37 655.00 | 2 177 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 608.00 | 207 503.00 | 37 655.00 | 2 162 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 208.00 | | 18 190.00 | 22 208.00 |
6T Sur comptes clients | 75 222.00 | 8 262.00 | 18 192.00 | 75 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 430.00 | 8 262.00 | 36 382.00 | 97 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 430.00 | 8 262.00 | 36 382.00 | 97 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 017.00 | 3 988 017.00 | | 3 988 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 817.00 | 398 817.00 | | 398 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
UX Autres créances clients | 946 876.00 | 946 876.00 | | 946 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VB T. V. A. | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 886 329.00 | 3 886 329.00 | | 3 886 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 939.00 | 352 939.00 | | 352 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 311 509.00 | 400 498.00 | 2 911 011.00 | 3 311 509.00 |
VI Groupe et associés | 589 751.00 | 589 751.00 | | 589 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 053.00 | | | 1 477 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 668.00 | 519 668.00 | | 519 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 910.00 | 5 575 554.00 | 91 357.00 | 5 666 910.00 |
VW T.V.A. | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 136 020.00 | 6 194 699.00 | 2 941 321.00 | 9 136 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |