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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 427.00 | 163 060.00 | 450 368.00 | 613 427.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 889.00 | 196 317.00 | 72 572.00 | 268 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 807.00 | 449 590.00 | 945 217.00 | 1 394 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 430.00 | 4 348.00 | 69 082.00 | 73 430.00 |
BZ Autres créances | 272 697.00 | | 272 697.00 | 272 697.00 |
CF Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 859.00 | 4 348.00 | 366 511.00 | 370 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 665.00 | 453 938.00 | 1 311 727.00 | 1 765 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
DL TOTAL (I) | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 329.00 | | | 366 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
EA Autres dettes | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 953.00 | | | 890 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 727.00 | | | 1 311 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 251.00 | | | 866 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 174.00 | | 1 967 174.00 | 1 967 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 174.00 | | 1 967 174.00 | 1 967 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 014.00 | | | 1 974 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 940.00 | | | 1 934 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 582.00 | | 405 699.00 | 1 011 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 475.00 | 1 394 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 375.00 | 1 033 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 359 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 357.00 | | 403 445.00 | 636 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 848.00 | | 2 254.00 | 371 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 948.00 | 44 642.00 | | 404 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 844.00 | 28 216.00 | | 134 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 104.00 | 16 426.00 | | 270 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | 1 907.00 | | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | 1 907.00 | | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | 1 907.00 | | 2 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 329.00 | 366 329.00 | | 366 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 913.00 | 255 913.00 | | 255 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 507.00 | 9 805.00 | 24 702.00 | 34 507.00 |
VI Groupe et associés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 404.00 | 346 127.00 | 2 277.00 | 348 404.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 953.00 | 866 251.00 | 24 702.00 | 890 953.00 |