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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 385.00 | 8 448.00 | 2 938.00 | 11 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 900.00 | 235 603.00 | 121 297.00 | 356 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 325.00 | 244 487.00 | 143 839.00 | 388 325.00 |
BT Marchandises | 261 182.00 | | 261 182.00 | 261 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 412.00 | | 441 412.00 | 441 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 737.00 | 244 487.00 | 585 250.00 | 829 737.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 673.00 | | | 346 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
DG Autres réserves | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DH Report à nouveau | -490 418.00 | | | -490 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 833.00 | | | -41 833.00 |
DL TOTAL (I) | -134 944.00 | | | -134 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 539.00 | | | 498 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 195.00 | | | 720 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 250.00 | | | 585 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 233.00 | | | 689 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 192.00 | | | 398 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 388 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 368 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 152.00 | | | 378 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 990.00 | 27 363.00 | 9 867.00 | 226 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 554.00 | 27 363.00 | 9 867.00 | 226 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 538.00 | 498 538.00 | | 498 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 067.00 | 84 176.00 | 15 890.00 | 100 067.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 232.00 | 689 232.00 | | 689 232.00 |