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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 076.00 | 58 219.00 | 5 857.00 | 64 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 732.00 | 159 367.00 | 70 365.00 | 229 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 305.00 | 226 918.00 | 76 386.00 | 303 305.00 |
BT Marchandises | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 998.00 | | 129 998.00 | 129 998.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 466 941.00 | | 466 941.00 | 466 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 333.00 | | 753 333.00 | 753 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 637.00 | 226 918.00 | 829 719.00 | 1 056 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 413 716.00 | 409 349.00 | | 413 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 476.00 | 79 367.00 | | 97 476.00 |
DL TOTAL (I) | 582 692.00 | 560 216.00 | | 582 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 685.00 | 44 042.00 | | 42 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 577.00 | 31 669.00 | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 237.00 | 126 061.00 | | 103 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 493.00 | 68 295.00 | | 64 493.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 027.00 | 270 066.00 | | 247 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 719.00 | 830 283.00 | | 829 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 752.00 | 270 066.00 | | 226 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 102.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 285.00 | | 1 155 285.00 | 1 155 285.00 |
FD Production vendue biens | 231 746.00 | | 231 746.00 | 231 746.00 |
FG Production vendue services | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 854.00 | | 1 438 854.00 | 1 438 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 570.00 | -479.00 | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 277.00 | 29 945.00 | | 34 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 748.00 | 1 353 287.00 | | 1 455 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 272.00 | 1 273 920.00 | | 1 358 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 476.00 | 79 367.00 | | 97 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 737.00 | | 24 176.00 | 309 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 608.00 | 303 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 608.00 | 293 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 239.00 | | 24 176.00 | 300 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 139.00 | 20 387.00 | 30 608.00 | 237 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 807.00 | 20 387.00 | 30 608.00 | 227 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 454.00 | 22 180.00 | 20 275.00 | 42 454.00 |
VI Groupe et associés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 613.00 | 142 463.00 | 150.00 | 142 613.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 027.00 | 226 752.00 | 20 275.00 | 247 027.00 |