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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 367.00 | 254 970.00 | 48 397.00 | 303 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 316.00 | 254 970.00 | 2 603 346.00 | 2 858 316.00 |
BP En cours de production de services | 246 619.00 | 121 371.00 | 125 248.00 | 246 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 852.00 | 65 206.00 | 988 646.00 | 1 053 852.00 |
BZ Autres créances | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CF Disponibilités | 702 155.00 | | 702 155.00 | 702 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 937.00 | 186 577.00 | 1 880 360.00 | 2 066 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 253.00 | 441 547.00 | 4 483 706.00 | 4 925 253.00 |
CU Autres participations | 2 341 357.00 | | 2 341 357.00 | 2 341 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 459.00 | 803 582.00 | | 1 078 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 932.00 | 674 877.00 | | 678 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 590.00 | 1 515 659.00 | | 1 794 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 022.00 | 945 065.00 | | 697 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 933.00 | 1 164 961.00 | | 819 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 958.00 | 192 024.00 | | 118 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 096.00 | 533 219.00 | | 493 096.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 7 400.00 | | 6 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 717.00 | 555 930.00 | | 553 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 116.00 | 3 398 598.00 | | 2 689 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 706.00 | 4 914 257.00 | | 4 483 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819 933.00 | | | 819 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 2 741 803.00 | | 2 741 803.00 | 2 741 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 868.00 | | 2 742 868.00 | 2 742 868.00 |
FM Production stockée | | | -21 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 665.00 | 133 516.00 | | 149 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 257.00 | 3 198 457.00 | | 3 236 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 325.00 | 2 523 580.00 | | 2 557 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 932.00 | 674 877.00 | | 678 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 898.00 | | 210 594.00 | 2 968 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 2 460 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 176.00 | 2 858 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 303 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 734.00 | | 17 809.00 | 286 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 646.00 | | 192 785.00 | 2 587 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 544.00 | 12 426.00 | | 242 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 544.00 | 12 426.00 | | 242 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 786.00 | 121 371.00 | 162 786.00 | 162 786.00 |
6T Sur comptes clients | 87 041.00 | 38 111.00 | 59 947.00 | 87 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 827.00 | 159 482.00 | 222 733.00 | 249 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 827.00 | 159 482.00 | 222 733.00 | 249 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 482.00 | 222 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 717.00 | 553 717.00 | | 553 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 852.00 | 1 053 852.00 | | 1 053 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 881.00 | 171 412.00 | 521 469.00 | 692 881.00 |
VI Groupe et associés | 819 933.00 | 819 933.00 | | 819 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 636.00 | | | 245 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 212.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 130.00 | 1 234 130.00 | | 1 234 130.00 |
VW T.V.A. | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 116.00 | 2 167 647.00 | 521 469.00 | 2 689 116.00 |