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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
AN Terrains | 3 886.00 | 1 401.00 | 2 484.00 | 3 886.00 |
AP Constructions | 62 400.00 | 13 493.00 | 48 907.00 | 62 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 373.00 | 639 171.00 | 873 202.00 | 1 512 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 290.00 | 185 377.00 | 510 913.00 | 696 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 315.00 | | 462 315.00 | 462 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 243.00 | 854 204.00 | 2 757 039.00 | 3 611 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 1 844 290.00 | 8 965.00 | 1 835 325.00 | 1 844 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 924.00 | 8 329.00 | 46 595.00 | 54 924.00 |
BZ Autres créances | 486 336.00 | | 486 336.00 | 486 336.00 |
CF Disponibilités | 1 110 172.00 | | 1 110 172.00 | 1 110 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 420.00 | 17 294.00 | 3 586 126.00 | 3 603 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 664.00 | 871 498.00 | 6 343 165.00 | 7 214 664.00 |
CU Autres participations | 680 422.00 | | 680 422.00 | 680 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 498.00 | 78 347.00 | | 87 498.00 |
DG Autres réserves | 650 722.00 | 576 851.00 | | 650 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 341.00 | 183 021.00 | | 258 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 561.00 | 2 438 220.00 | | 2 596 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 142.00 | 1 656 665.00 | | 1 473 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 221.00 | 36 004.00 | | 47 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 653.00 | 1 687 469.00 | | 1 742 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 020.00 | 450 704.00 | | 435 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 7 013.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 603.00 | 3 837 857.00 | | 3 746 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 165.00 | 6 295 577.00 | | 6 343 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 603.00 | 2 366 720.00 | | 2 471 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 955 286.00 | | 23 955 286.00 | 23 955 286.00 |
FG Production vendue services | 193 384.00 | | 193 384.00 | 193 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 148 671.00 | | 24 148 671.00 | 24 148 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 302 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 001 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 049 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 57 142.00 | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 472.00 | 57 142.00 | | 19 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 14 310.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283.00 | 14 310.00 | | 19 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 42 832.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | -23 175.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 340 957.00 | 21 064 450.00 | | 24 340 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 082 616.00 | 20 881 429.00 | | 24 082 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 341.00 | 183 021.00 | | 258 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 722.00 | | 161 054.00 | 3 467 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 534.00 | 1 193 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 534.00 | 3 611 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 079.00 | | 28 746.00 | 2 248 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 348.00 | | 132 308.00 | 1 078 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 384.00 | 339 819.00 | | 514 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 623.00 | 339 819.00 | | 499 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 653.00 | 1 742 653.00 | | 1 742 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 315.00 | 462 315.00 | | 462 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
UX Autres créances clients | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 142.00 | 198 142.00 | 755 555.00 | 1 473 142.00 |
VI Groupe et associés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 272.00 | | | 183 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 061.00 | 183 061.00 | | 183 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 584.00 | 225 584.00 | | 225 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 019.00 | 1 160 019.00 | | 1 160 019.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 603.00 | 2 471 603.00 | 755 555.00 | 3 746 603.00 |