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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 306.00 | 147 161.00 | 24 145.00 | 171 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 636.00 | 36 101.00 | 186 535.00 | 222 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 274.00 | 408 040.00 | 124 233.00 | 532 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 514.00 | | 682 514.00 | 682 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 260.00 | 1 396 594.00 | 1 691 666.00 | 3 088 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 635 909.00 | 87 878.00 | 4 548 031.00 | 4 635 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 039 413.00 | 157 226.00 | 10 882 187.00 | 11 039 413.00 |
BZ Autres créances | 792 600.00 | | 792 600.00 | 792 600.00 |
CF Disponibilités | 2 494 424.00 | | 2 494 424.00 | 2 494 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 134 193.00 | 245 104.00 | 18 889 089.00 | 19 134 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 222 453.00 | 1 641 698.00 | 20 580 755.00 | 22 222 453.00 |
CU Autres participations | 1 305 291.00 | 805 291.00 | 500 000.00 | 1 305 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 775 662.00 | 5 774 645.00 | | 5 775 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 024.00 | 2 401 017.00 | | 1 116 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 233.00 | 13 722.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 920.00 | 8 739 384.00 | | 7 449 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155.00 | 3 558.00 | | 3 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863 381.00 | 14 340 167.00 | | 11 863 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 419.00 | 1 365 908.00 | | 1 223 419.00 |
EA Autres dettes | 40 880.00 | 90 858.00 | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 130 835.00 | 15 815 366.00 | | 13 130 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 580 755.00 | 24 554 750.00 | | 20 580 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 391 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 211 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 603 101.00 | |
FM Production stockée | | | -1 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 841 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -303 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 483 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 609 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 489.00 | 255 489.00 | | 55 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 968.00 | 391 749.00 | | 812 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 968.00 | 394 357.00 | | 812 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 479.00 | -138 868.00 | | -757 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 007.00 | 874 461.00 | | 373 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 911 552.00 | 37 738 999.00 | | 33 911 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 795 528.00 | 35 337 981.00 | | 32 795 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 024.00 | 2 401 017.00 | | 1 116 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 504.00 | | 1 069 113.00 | 2 977 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752 703.00 | 2 098 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 357.00 | 3 088 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 655.00 | 794 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 230.00 | | 21 401.00 | 174 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 569.00 | | 362 445.00 | 637 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 705.00 | | 685 267.00 | 2 165 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 414.00 | 66 224.00 | 23 335.00 | 548 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 118.00 | 13 043.00 | | 134 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 296.00 | 53 181.00 | 23 335.00 | 414 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 444.00 | 22 763.00 | 47 329.00 | 112 444.00 |
6T Sur comptes clients | 157 145.00 | 4 642.00 | 4 561.00 | 157 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 880.00 | 27 405.00 | 51 891.00 | 1 074 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 880.00 | 27 405.00 | 51 891.00 | 1 074 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 405.00 | 51 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863 381.00 | 11 863 381.00 | | 11 863 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 825.00 | 452 825.00 | | 452 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 199.00 | 403 199.00 | | 403 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 514.00 | 682 514.00 | | 682 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 354.00 | 200.00 | 102 154.00 | 102 354.00 |
UX Autres créances clients | 10 857 228.00 | 10 857 228.00 | | 10 857 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 12 374.00 | 14 605.00 | 26 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 185.00 | | 182 185.00 | 182 185.00 |
VB T. V. A. | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
VC Groupe et associés | 591 411.00 | 591 411.00 | | 591 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VP Divers | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 644.00 | 128 275.00 | 369.00 | 128 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 788 727.00 | 12 489 415.00 | 299 312.00 | 12 788 727.00 |
VW T.V.A. | 318 700.00 | 318 700.00 | | 318 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 835.00 | 13 130 835.00 | | 13 130 835.00 |