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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 706.00 | 9 260.00 | 10 446.00 | 19 706.00 |
AP Constructions | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 837.00 | 209 370.00 | 19 467.00 | 228 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 529.00 | 597 319.00 | 201 209.00 | 798 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 212.00 | 846 090.00 | 231 122.00 | 1 077 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BN En cours de production de biens | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 407.00 | | 469 407.00 | 469 407.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CF Disponibilités | 534 841.00 | | 534 841.00 | 534 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 705.00 | | 1 272 705.00 | 1 272 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 917.00 | 846 090.00 | 1 503 827.00 | 2 349 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 592.00 | | | 695 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
DL TOTAL (I) | 828 861.00 | | | 828 861.00 |
DP Provisions pour risques | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 860.00 | | | 297 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 801.00 | | | 266 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 617.00 | | | 672 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 827.00 | | | 1 503 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 617.00 | | | 672 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 1 528 046.00 | | 1 528 046.00 | 1 528 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 082.00 | | 1 534 082.00 | 1 534 082.00 |
FM Production stockée | | | -111 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 766.00 | | | 1 438 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 798.00 | | | 1 407 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 903.00 | | 35 917.00 | 1 050 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 1 077 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 608.00 | 1 057 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | 8 500.00 | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 698.00 | | 27 417.00 | 1 039 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 117.00 | 38 581.00 | 9 608.00 | 817 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 2 334.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 191.00 | 36 247.00 | 9 608.00 | 810 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 665.00 | 2 348.00 | 3 665.00 | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665.00 | 2 348.00 | 3 665.00 | 3 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | 3 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 469 407.00 | 469 407.00 | | 469 407.00 |