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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 348.00 | 24 011.00 | 4 337.00 | 28 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 022.00 | 35 559.00 | 14 463.00 | 50 022.00 |
BN En cours de production de biens | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 358.00 | 362 322.00 | 91 037.00 | 453 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 706.00 | 19 315.00 | 489 390.00 | 508 706.00 |
BZ Autres créances | 5 400 304.00 | 2 633 878.00 | 2 766 426.00 | 5 400 304.00 |
CF Disponibilités | 709 850.00 | | 709 850.00 | 709 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 886.00 | 3 015 515.00 | 4 098 371.00 | 7 113 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 908.00 | 3 051 074.00 | 4 112 834.00 | 7 163 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 381.00 | 136 381.00 | | 136 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 137 753.00 | 3 030 771.00 | | 3 137 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 281.00 | 106 983.00 | | -136 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 629.00 | 3 375 909.00 | | 3 239 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 675.00 | 135 119.00 | | 156 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 675.00 | 135 119.00 | | 156 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 477.00 | 107 399.00 | | 168 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 364.00 | 227 524.00 | | 129 364.00 |
EA Autres dettes | 390 366.00 | 389 475.00 | | 390 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 324.00 | 24 159.00 | | 28 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 530.00 | 748 557.00 | | 716 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 834.00 | 4 259 585.00 | | 4 112 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 470 697.00 | 137 790.00 | 1 608 487.00 | 1 470 697.00 |
FG Production vendue services | 251 464.00 | 31 745.00 | 283 209.00 | 251 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 162.00 | 169 535.00 | 1 891 697.00 | 1 722 162.00 |
FM Production stockée | | | -80 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 556.00 | |
GE Autres charges | | | 644 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 258 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 485.00 | 2 956 364.00 | | 2 565 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 766.00 | 2 849 382.00 | | 2 701 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 281.00 | 106 983.00 | | -136 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 030.00 | | 2 812.00 | 40 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 39 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 28 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | | 2 812.00 | 28 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 516.00 | 2 990.00 | 2 947.00 | 35 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | 2 990.00 | 2 947.00 | 23 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 366.00 | 390 366.00 | | 390 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 487 204.00 | 487 204.00 | | 487 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 124.00 | 1 758 124.00 | | 1 758 124.00 |
VP Divers | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596 630.00 | 3 596 630.00 | | 3 596 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 736.00 | 5 915 610.00 | 10 126.00 | 5 925 736.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 206.00 | 688 206.00 | | 688 206.00 |