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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 258.00 | 123.00 | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 966.00 | 115 391.00 | 11 575.00 | 126 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 023.00 | 234 470.00 | 85 552.00 | 320 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 153.00 | 351 119.00 | 104 033.00 | 455 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 164.00 | | 281 164.00 | 281 164.00 |
BZ Autres créances | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 988.00 | | 351 988.00 | 351 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 141.00 | 351 119.00 | 456 021.00 | 807 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -74 979.00 | | | -74 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
DL TOTAL (I) | 162 830.00 | | | 162 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
EA Autres dettes | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 191.00 | | | 293 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 021.00 | | | 456 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 336.00 | | | 239 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 339.00 | | 53 769.00 | 406 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 455 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 446 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 662.00 | | 53 282.00 | 398 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | 486.00 | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 379.00 | 24 695.00 | 4 955.00 | 331 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 110.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 231.00 | 24 584.00 | 4 955.00 | 330 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | 1 817.00 | 3 400.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 281 164.00 | 281 164.00 | | 281 164.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 626.00 | 9 959.00 | 27 666.00 | 37 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 911.00 | 332 511.00 | 3 400.00 | 335 911.00 |
VW T.V.A. | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 003.00 | 239 336.00 | 27 666.00 | 267 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 482 476.00 | | | 482 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
YT Sous‐traitance | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 234.00 | | | 283 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 207.00 | | | 654 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |