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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AP Constructions | 40 573.00 | 29 750.00 | 10 822.00 | 40 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 724.00 | 131 553.00 | 12 171.00 | 143 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 749.00 | 181 755.00 | 23 993.00 | 205 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 816.00 | 181 755.00 | 112 061.00 | 293 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -57 068.00 | -57 954.00 | | -57 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | 885.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 26 205.00 | 26 779.00 | | 26 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736.00 | 14 437.00 | | 6 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 576.00 | 18 118.00 | | 35 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 21 230.00 | | 16 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | 30 465.00 | | 26 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 855.00 | 84 250.00 | | 85 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 061.00 | 111 029.00 | | 112 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 508.00 | 77 621.00 | | 84 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 654.00 | | 2 987.00 | 204 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 205 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 202 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 959.00 | | 2 987.00 | 199 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 534.00 | 11 114.00 | 892.00 | 171 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 839.00 | 11 114.00 | 892.00 | 168 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629.00 | 5 282.00 | 1 347.00 | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VP Divers | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 855.00 | 84 508.00 | 1 347.00 | 85 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 3 287.00 | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | 6 840.00 | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 85 269.00 | 92 325.00 | | 85 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 256.00 | 5 470.00 | | 5 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | 28 769.00 | | 8 461.00 |
YT Sous‐traitance | 9 910.00 | 9 707.00 | | 9 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 876.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | 6 163.00 | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 226.00 | 56 852.00 | | 56 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 448.00 | 32 227.00 | | 27 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 802.00 | 114 342.00 | | 107 802.00 |