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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 691.00 | 50 121.00 | 5 570.00 | 55 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 042.00 | 89 022.00 | 6 020.00 | 95 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 081.00 | 43 000.00 | 218 081.00 | 261 081.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 504 748.00 | | 504 748.00 | 504 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 025.00 | 43 000.00 | 772 025.00 | 815 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 068.00 | 132 022.00 | 778 045.00 | 910 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
DG Autres réserves | 239 871.00 | 211 618.00 | | 239 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 835.00 | 108 254.00 | | 95 835.00 |
DL TOTAL (I) | 441 911.00 | 426 076.00 | | 441 911.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 571.00 | 55 010.00 | | 23 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 10 200.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 605.00 | 271 685.00 | | 273 605.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | 1 800.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 134.00 | 338 695.00 | | 321 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 045.00 | 779 770.00 | | 778 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 134.00 | 338 695.00 | | 321 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 044.00 | | 24 736.00 | 92 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 738.00 | 95 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 738.00 | 55 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 692.00 | | 24 736.00 | 52 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 616.00 | 3 406.00 | | 85 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | 3 406.00 | | 46 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 900.00 | 18 100.00 | | 24 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 900.00 | 18 100.00 | | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 900.00 | 18 100.00 | | 39 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 209 481.00 | 209 481.00 | | 209 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VI Groupe et associés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 192.00 | 307 192.00 | | 307 192.00 |
VW T.V.A. | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |